Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/02/2023 1408.217000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1408.320900 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1410.561300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1412.020400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1411.954200 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1414.112300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1415.100400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1416.493400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1417.317500 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1421.199500 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1422.230200 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1418.181800 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1417.798800 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1423.238500 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1425.070900 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1425.411200 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1424.880400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1425.206500 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1425.135400 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1424.416400 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1425.415600 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1426.562700 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1425.672800 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1425.468500 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1425.679700 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1426.901500 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1423.504900 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1419.567100 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1418.492900 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1415.238100 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1414.589900 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1414.863800 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1413.606700 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1412.770000 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1402.941900 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1401.330800 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1399.371400 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1397.786900 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1396.958200 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1397.066800 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1396.385600 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1397.930000 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1399.390200 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1401.278700 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1402.185900 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1403.700500 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1404.367300 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1401.528900 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1399.676700 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1398.548100 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1398.107400 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1396.857700 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1395.136600 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1391.498800 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1387.092100 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1387.595900 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1384.151400 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1383.886900 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1384.644400 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1383.888700 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1388.835600 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1387.479700 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1385.983400 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1388.262200 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1393.153300 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1390.421800 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1379.220300 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1375.370500 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1373.034400 19 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1366.057900 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1356.128000 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1351.722500 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1347.400800 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1345.006700 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1343.576800 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1341.866000 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1341.196800 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1339.454100 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1338.405300 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1337.472000 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1336.245000 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1334.333800 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1335.757000 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1336.863700 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1337.859000 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1332.112400 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1329.912100 18 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1336.219000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1336.608500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1332.902900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1331.220400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1335.579700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1339.189600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1340.851800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1338.921600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1334.561400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1336.189900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1339.879300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1346.472600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1351.965200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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