Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2021 1218.515300 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1218.754500 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1215.928900 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1212.132500 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1211.941600 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1211.255200 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1211.093300 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1212.028500 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1212.082500 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1214.272300 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1211.583900 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1207.850200 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1201.128600 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1202.192700 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1201.399900 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1201.521900 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1204.883700 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1205.087400 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1203.604300 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1198.252900 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1187.381100 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1187.735400 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1184.073400 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1185.810600 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1186.919900 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1188.449600 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1186.866900 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1186.509800 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1183.449000 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1181.262400 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1171.809300 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1164.212400 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1164.231500 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1163.353100 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1162.416800 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1162.404600 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 1163.579300 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1157.640200 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1154.867500 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1164.539500 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1171.346100 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1182.472700 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1190.990800 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1199.716100 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1204.750300 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1210.110400 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1213.142200 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1212.614700 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1213.767100 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1216.989700 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1220.663100 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1223.762100 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1225.496400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1224.092000 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1221.290900 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1218.850800 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1218.656800 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1213.092700 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1208.983100 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1206.993900 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1211.197000 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1217.824700 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1221.228600 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1227.641700 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1227.462500 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1228.852600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1235.556900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1241.234700 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1241.083300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1238.084700 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1237.057500 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1235.758200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1233.978400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 1234.126000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 1235.579000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 1236.041900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 1236.001400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 1237.633300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 1236.445500 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 1233.457500 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 1231.229500 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 1230.013100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 1228.382100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 1229.761100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 1229.806000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 1226.678700 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 1227.414100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 1229.048400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 1228.139200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 1227.421100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 1224.642200 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 1225.870800 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 1233.948200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 1237.407200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 1237.704400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 1240.712200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 1240.797300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 1243.158800 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 1238.938900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 1232.274700 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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