Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/09/2016 1054.796900 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1054.539100 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1054.556000 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1054.668700 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1054.569800 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1054.417100 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1054.211400 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1053.742700 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1053.215100 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1052.853800 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1052.343400 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1052.242700 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1051.977600 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1051.567400 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1050.960100 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1050.213100 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1049.937900 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1049.517700 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1049.081100 23 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1048.804700 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1048.523100 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1048.481400 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1048.240100 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1047.995600 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1046.577100 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1045.435600 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1044.482800 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1043.960100 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1043.448100 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1042.774700 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1042.708800 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1042.290200 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1042.008200 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1041.796900 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1041.142400 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1041.164100 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1041.566600 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1041.889400 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1042.222800 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1042.183700 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1042.195400 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1042.200400 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1042.016100 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1042.078900 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1041.480200 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1041.484900 23 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1041.419500 23 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1041.209500 23 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1040.909500 23 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1039.976300 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1039.158700 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1038.850900 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1038.545400 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1038.198100 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1037.760800 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1037.525300 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1037.061500 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1036.685100 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1036.204000 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1036.015700 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1035.855900 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1035.614900 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1035.646900 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1035.437200 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1035.523500 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1035.457500 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1035.225200 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1035.206500 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1034.774400 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1034.921900 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1035.097400 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1035.259000 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1034.612400 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1033.940200 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1033.797700 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1034.006500 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1033.570300 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1033.834100 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1033.197900 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1032.972100 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1032.617200 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1032.137300 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1031.643300 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1030.624200 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1030.446400 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1029.717600 23 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1029.128800 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1028.573200 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1028.321400 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1027.879400 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1027.661300 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1027.178700 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1026.856600 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1026.360200 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1025.831100 23 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1025.513400 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1025.166000 23 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1024.998500 23 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1024.498700 23 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1024.848100 23 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2301 - 2400 de 2482 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades