Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2016 1025.127100 23 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1025.106500 23 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1024.978400 23 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1024.114200 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1024.571300 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1024.846100 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1024.715400 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1024.101900 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1023.450300 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1023.129300 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1023.418200 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1023.169300 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1023.091900 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1022.555400 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1022.705300 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1022.768900 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1022.041000 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1021.885900 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1021.088300 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1020.461300 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1019.332600 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1019.029000 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1018.766500 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1018.278000 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1018.124600 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1017.396500 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1017.121100 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1016.559200 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1016.559400 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1016.263300 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1015.973200 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1015.615900 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1015.406500 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1014.931100 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1013.725000 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1013.675700 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1013.353300 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1013.144700 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1012.175200 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1012.532300 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1012.607200 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1012.353500 23 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1011.636400 22 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1011.504500 22 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1011.318400 22 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1010.797500 22 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1010.573900 22 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1010.032400 23 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1009.790400 23 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1009.610300 23 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1009.209700 23 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1008.831400 23 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1008.063900 23 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1007.588600 23 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1006.951600 23 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1006.537600 23 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1006.214900 23 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1005.169200 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1005.188100 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1004.880500 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1004.380100 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1003.317100 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1002.477600 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 1001.843100 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 1000.748700 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 999.758200 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 999.168100 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 998.596100 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 998.221000 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 997.915000 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 997.661600 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 997.188400 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 996.159300 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 995.538100 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 995.158500 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 994.881200 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 993.991900 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 993.416300 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 993.154300 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 992.291300 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 991.245700 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 990.918700 23 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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