Ficha del fondo mutuo

CORPORATIVO

Serie APV1 administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8806-4 Serie APV1 Pesos chilenos 17/12/2025

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1803.657100

Series activas disponibles

A APV1 B H I-APV

Valor cuota

1803.657100

Última actualización: 17/12/2025

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.29%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.804

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.294

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.48%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.108

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.830

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.74%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.107

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.651

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.92%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.177

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.546

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.85%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.996

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.923

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.72%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.750

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.123

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 17/12/2024 - 17/12/2025.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.031%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.433%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.201%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

246

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
17/12/2025	1803.657100	N/A	N/A
16/12/2025	1802.306700	23	103
15/12/2025	1802.026600	23	103
11/12/2025	1801.133200	23	103
10/12/2025	1800.357000	23	103
09/12/2025	1800.729400	23	103
05/12/2025	1801.368200	23	103
04/12/2025	1800.254800	23	103
03/12/2025	1800.160100	23	103
02/12/2025	1798.931200	23	103

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