Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.94% Volatilidad 1.08% Sharpe -0.02

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

CORPORATIVO

Serie H administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8806-4 Serie H Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1646.181000

Series activas disponibles

A A APV1 B B H H I-APV I-APV

Valor cuota

1646.181000

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.22%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.085

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.080

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.87%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.343

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.528

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.23%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.466

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.977

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.94%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.016

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.031

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.23%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.780

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.269

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.32%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.135

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.571

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.385%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.178%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1646.181000	5893	8255
14/10/2026	1644.161600	5886	8255
13/10/2026	1643.679400	5884	8255
09/10/2026	1641.685500	5877	8256
08/10/2026	1640.875900	5874	8256
07/10/2026	1640.440800	5873	8257
06/10/2026	1639.559700	5872	8260
05/10/2026	1639.674000	5873	8260
02/10/2026	1639.272300	5872	8260
01/10/2026	1636.073900	5861	8260

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