Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.12% Volatilidad 0.97% Sharpe 1.43

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

CORPORATIVO

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8806-4 Serie B Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

2408.567700

Series activas disponibles

A APV1 B H I-APV

Valor cuota

2408.567700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.51%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.179

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.779

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.73%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.378

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.868

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.82%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.775

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.509

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.12%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.434

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.740

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.61%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.615

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.518

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.00%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.196

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.609

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.27%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.176%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2408.567700	16421	389
31/08/2026	2408.650100	16429	391
28/08/2026	2407.182100	16353	393
27/08/2026	2407.068900	16350	393
26/08/2026	2407.336600	16308	392
25/08/2026	2407.192900	16307	393
24/08/2026	2406.273100	16301	393
21/08/2026	2405.135300	16306	394
20/08/2026	2405.496000	16286	394
19/08/2026	2406.256300	16291	394

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