Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.34% Volatilidad 1.09% Sharpe 1.33

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

CORPORATIVO

Serie I-APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8806-4 Serie I-APV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2606.081700

Series activas disponibles

A A APV1 B B H H I-APV I-APV

Valor cuota

2606.081700

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.022

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.052

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.20%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.199

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.383

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.90%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.167

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.920

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.34%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.328

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.593

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.23%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.869

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.083

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.50%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.950

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.945

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.389%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.175%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2606.081700	4597	585
14/10/2026	2602.790700	4591	585
13/10/2026	2601.933300	4590	586
09/10/2026	2598.401000	4584	586
08/10/2026	2597.025700	4581	586
07/10/2026	2596.243200	4580	586
06/10/2026	2594.754800	4577	586
05/10/2026	2594.841800	4576	586
02/10/2026	2593.924500	4583	587
01/10/2026	2588.769800	4574	587

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