Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2017 1072.651900 21 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1072.040900 21 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1071.510600 21 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1070.167400 22 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1068.203400 21 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1067.446100 21 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1067.280000 21 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1067.027400 21 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1066.439200 21 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1065.476800 21 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1065.036100 21 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1064.687800 21 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1064.742300 21 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1064.437500 21 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1064.383600 21 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1064.081600 21 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1063.982900 21 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1064.544200 21 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1064.169900 21 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1064.341800 21 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1064.926600 21 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1064.827400 21 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1064.999800 21 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1064.188700 21 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1064.161000 21 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 1064.581200 21 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1065.017500 21 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1065.266300 21 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1062.921200 21 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1058.921800 21 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1057.071700 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1056.326900 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1054.445300 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1053.551300 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1052.090000 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1051.162700 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1051.023300 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1050.520700 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1049.592500 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1048.868900 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1047.441000 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1046.938100 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1046.404300 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1044.318500 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1043.743200 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1043.353400 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1042.814500 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1041.772100 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1041.189000 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1040.092700 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1039.329800 21 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1039.153600 22 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1038.710400 22 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1038.191700 22 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1038.123000 22 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1038.478400 22 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1039.093500 22 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1040.226900 22 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1040.584700 22 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1040.551600 22 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1039.027700 22 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1038.547500 22 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1038.952100 22 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1039.704200 22 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1046.152600 22 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1049.745800 22 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1052.420600 22 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1052.997900 22 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1052.831200 22 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1052.467300 22 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1052.493600 22 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1053.108400 22 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1053.865100 22 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1054.700800 22 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1055.427200 22 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1055.581400 22 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1055.902400 22 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1056.041500 22 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1057.397700 22 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1058.491400 22 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1059.668700 23 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1060.082400 23 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1060.076900 23 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1060.577600 23 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1061.179900 23 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1061.464000 23 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1061.982300 23 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1062.818000 23 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1061.619000 23 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1060.638400 23 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1060.093900 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1059.683600 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1059.865300 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1059.201200 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1058.792800 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1058.011300 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1057.103700 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1056.530200 22 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1055.560300 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1055.347800 23 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2201 - 2300 de 2482 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades