Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2017 1087.467400 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1087.669000 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1087.486700 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1087.503900 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1087.990400 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1086.713700 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1087.784400 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1088.967000 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1090.021700 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1091.321300 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1090.690000 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1090.992500 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1091.407300 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1091.003900 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1090.075400 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1088.985200 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1088.422600 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1088.364600 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1086.877800 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1086.713400 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1086.209400 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1085.911400 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1085.256500 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1085.148900 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1085.156800 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1085.006900 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1086.012100 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1083.440800 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1081.000500 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1079.942600 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1079.036600 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1079.209300 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1079.620500 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1079.455000 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1079.325300 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1080.128300 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1080.482700 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1082.755700 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1087.744200 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1088.593600 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1089.183400 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1089.711700 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1090.114300 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1091.434700 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1091.962800 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1092.262300 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1092.120500 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1092.027400 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1091.336600 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1091.860700 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1091.648600 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1092.460200 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1092.671300 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1093.518600 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1094.725200 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1094.926900 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1094.701600 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1094.568200 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1094.806600 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1094.495100 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1093.778000 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1093.179700 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1092.711600 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1092.482200 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1092.025700 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1091.780000 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1091.729800 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1091.770000 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1092.063300 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1092.036300 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1091.479900 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1091.539100 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1090.981800 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1090.410900 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1089.672400 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1088.822700 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1088.718400 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1088.414200 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1087.354000 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1087.761000 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1088.259900 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1088.616900 18 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1088.352900 18 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1089.401100 18 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1088.882100 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1087.567200 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1086.584300 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1085.770300 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1085.546900 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1084.848500 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1083.758200 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1083.791200 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1084.021800 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1084.351200 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1085.207200 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1086.591400 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1087.687000 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1087.126500 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1087.215200 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1087.549400 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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