Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/04/2018 1117.922600 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1117.471400 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1118.744000 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1119.557000 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1119.559700 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1119.931900 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1119.786900 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1119.518900 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1119.268900 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1119.401800 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1119.757200 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1119.429000 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1118.882300 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1118.537800 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1118.013800 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1118.689500 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1118.132100 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1117.536500 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1116.764700 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1116.360800 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1116.506700 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1115.962800 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1115.755900 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1115.010800 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1114.290100 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1114.200600 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1114.354800 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1114.671900 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1114.206000 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1113.519700 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1113.082700 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1112.686300 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1111.921900 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1110.392900 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1111.046100 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1112.127100 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1112.315700 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1112.497800 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1112.427500 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1111.903100 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1111.263600 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1111.215500 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1111.973600 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1111.816600 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1111.548300 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1110.999500 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1110.054100 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1109.136700 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1108.043700 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1108.043300 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1108.127200 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1107.139500 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1106.142200 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1105.678000 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1105.326800 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1103.251400 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1103.356900 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1102.280400 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1102.471300 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1103.674200 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1103.553300 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1103.118900 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1103.257500 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1104.016400 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1103.729500 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1102.832700 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1101.312000 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1100.341500 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1099.644800 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1099.231000 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1098.781700 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1097.971800 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1097.786600 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1096.815400 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1096.654700 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1096.511500 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1097.804400 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1097.404800 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1097.231500 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1096.207400 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1097.502500 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1097.617100 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1096.895400 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1096.333800 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1095.996900 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1094.379000 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1092.775400 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1092.140200 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1090.343600 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1088.790200 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1087.745900 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1085.575100 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1085.174700 18 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1084.862500 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1085.030700 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1085.702000 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1086.656000 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1087.550600 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1087.527900 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1087.950800 18 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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