Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/02/2019 1168.179200 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1167.713600 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1167.589800 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1168.619200 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1167.860200 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1168.312400 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1168.759500 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1167.385000 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1167.953900 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1168.085400 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1167.953600 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1167.734700 19 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1166.861300 19 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1166.325700 19 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1164.888000 19 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1163.941600 19 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1163.657500 19 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1163.132300 19 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1162.336900 19 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1161.558700 19 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1160.577700 19 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1159.764300 19 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1160.780600 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1160.931700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1161.865400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 1162.510300 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1161.695900 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1160.904700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1160.692600 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1161.055700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1161.237000 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1160.526400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1161.341600 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1160.300000 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1158.625900 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1156.750200 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1156.603700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1156.289600 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1154.844700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1154.053700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1153.542500 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1152.960200 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1152.604400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1151.758200 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1151.152900 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1151.293000 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1152.246500 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1152.272600 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1152.300900 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1152.253600 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1151.915900 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1151.232900 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1150.953400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1150.506700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1150.141100 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1149.616800 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1149.310000 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1148.021500 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1148.065700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1147.361400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1147.287100 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1147.519500 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1147.732900 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1147.391400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1146.645600 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1146.012500 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1146.029400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1146.022000 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1146.091700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1146.315200 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1145.566000 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1146.120800 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1145.528100 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1145.604100 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1145.172900 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1144.162100 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1143.035700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1143.448500 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1143.064800 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1142.330400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1143.045500 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1143.264400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1143.173800 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1142.112900 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1141.753100 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1141.527500 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1142.089000 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1142.557200 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1143.922300 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1144.784400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1145.420000 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1146.395500 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1146.511700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1146.894700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1147.662000 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1147.885800 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1146.947000 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1146.006600 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1145.434100 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1145.613000 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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