Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/12/2019 1172.956500 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 1172.514400 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 1172.233500 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 1172.737600 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 1174.323500 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 1178.293700 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 1180.109800 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 1183.212800 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 1184.431700 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 1186.275300 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 1188.910900 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 1188.648900 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 1189.187400 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 1193.029600 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 1200.320100 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 1205.029300 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 1204.233300 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 1192.654100 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 1167.090100 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 1212.546200 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 1225.380700 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1234.737300 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 1234.008300 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1229.907300 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1231.747400 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 1231.630300 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1233.662600 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1237.796700 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1241.141700 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1244.400300 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1246.128700 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1245.921200 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1242.952000 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1250.461400 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1256.945000 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1260.563400 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1264.329800 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1267.017000 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1267.895700 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1268.314900 19 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1268.614300 19 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1269.884100 19 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1270.018700 19 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1267.404600 19 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1267.244800 19 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1265.830500 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1264.859700 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1262.582700 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1261.223600 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1260.998500 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1260.291200 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1259.239800 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1259.021200 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1258.771500 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1257.679200 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1256.186300 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1256.006800 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1256.836100 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1259.222900 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1259.099600 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1259.787200 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1260.280900 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1261.326100 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1260.814200 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1261.236200 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1257.280200 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1256.616300 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1256.200800 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1257.252000 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1257.535800 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1257.171300 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1256.361000 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1256.399500 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1255.791000 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1255.856100 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1255.409400 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1255.278900 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1255.118800 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1254.326400 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1252.877700 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1253.809800 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1253.075700 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1252.784000 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1252.757300 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1250.448300 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1248.834500 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1245.881000 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1243.688200 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1243.034300 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1241.232400 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1240.816100 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1239.843200 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1238.600900 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1238.052400 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1236.378400 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1234.858300 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1233.066200 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1228.638000 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1226.674200 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1225.344000 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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