Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/05/2020 1172.249600 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 1172.273700 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 1169.661600 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 1169.819000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 1168.742800 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 1165.155100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2020 1160.682900 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2020 1157.887300 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2020 1153.737200 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2020 1153.305300 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2020 1148.570900 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2020 1141.305700 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2020 1141.149700 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2020 1143.663800 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2020 1131.836300 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2020 1128.926000 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2020 1123.312600 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2020 1121.816000 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2020 1119.194700 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2020 1119.999600 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2020 1135.240800 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2020 1135.302200 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2020 1127.868900 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2020 1131.163500 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2020 1133.846500 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2020 1138.406000 16 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 1144.347800 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 1145.829000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 1148.104000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 1155.654100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 1169.263000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 1180.133100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 1194.668500 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 1194.497200 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 1189.042300 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 1192.778600 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 1203.956200 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 1203.697000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 1203.645500 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 1199.106800 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 1196.122000 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 1192.235100 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 1188.371500 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 1190.213300 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 1191.422800 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 1195.500200 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 1198.736600 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 1200.071400 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 1198.674900 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 1199.241200 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 1204.321500 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 1209.078700 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 1214.906000 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 1217.479200 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 1217.508500 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 1218.012600 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 1218.842800 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 1219.137300 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 1220.564600 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 1220.903800 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 1218.535700 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 1219.299500 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 1218.870200 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 1219.294100 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 1221.876600 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 1221.423800 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 1221.869200 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 1222.582500 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 1222.604200 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 1221.578300 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 1221.846400 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 1223.113700 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 1222.771300 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 1221.942000 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 1220.402000 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 1217.893500 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 1216.141200 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 1213.908900 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 1214.014700 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 1213.337700 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 1214.675500 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 1213.922000 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 1213.939600 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 1213.518200 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 1212.690200 18 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 1210.755900 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 1208.900600 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 1208.824600 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 1207.204900 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 1205.549600 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 1204.830100 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 1205.096800 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 1205.821800 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 1205.143400 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 1203.016900 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 1199.967100 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 1188.274500 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 1183.370700 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 1179.858200 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 1175.055700 17 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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