Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2019 1226.196100 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1225.050400 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1224.742800 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1223.721200 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1223.342700 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1222.768500 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1223.795500 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1223.327500 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1223.042900 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1221.764300 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1222.170100 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1221.463500 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1220.772100 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1223.056600 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1223.998600 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1224.310900 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1223.804700 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1222.287900 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1221.964400 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1221.587600 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1221.133700 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1222.379400 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1222.566100 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1222.287800 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1219.519900 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1213.241500 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1211.230300 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1210.025300 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1208.712400 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1208.331500 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1207.192000 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1205.761400 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1205.299700 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1204.087200 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1202.675400 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1201.230900 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1200.573900 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1199.542500 18 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1198.736800 17 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1198.318600 17 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1198.208800 17 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1197.972300 19 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1197.694700 19 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1197.946500 19 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1196.728000 19 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1196.891600 19 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1196.680900 19 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1196.206100 19 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1195.865100 19 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1195.100900 19 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1194.703400 19 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1193.353900 19 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1192.683700 19 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1193.024600 20 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1193.519900 20 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1194.745200 20 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1194.754900 20 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1194.467100 20 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1194.070400 20 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1193.250500 20 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1192.584500 20 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1192.807900 20 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1191.846900 20 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1192.242400 20 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1192.051200 20 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1189.992700 20 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1187.656300 20 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1185.014600 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1183.874200 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1183.341300 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1183.215900 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1182.592100 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1182.676300 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1182.955200 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1182.465800 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1181.113500 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1181.007100 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1179.909800 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1178.616600 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1176.707700 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1175.554400 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1174.962400 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1174.441700 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1173.802300 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1172.940800 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1171.795600 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1171.882600 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1170.727000 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1171.348800 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1170.252300 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1169.821900 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1168.641800 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1168.655300 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1169.228000 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1169.238600 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1169.497400 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1169.652800 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1169.308800 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1169.109100 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1168.787200 19 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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