Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/07/2025 1740.542000 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1739.952900 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1739.024700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1738.590100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1739.097900 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1739.500200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1739.809200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1739.640200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1738.843100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1739.188800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1739.022300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1740.235000 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1740.117100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1740.104300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1739.460200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1740.211800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1740.286300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1740.537300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1739.806600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1738.938000 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1739.026700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1738.572000 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1737.108400 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1736.784600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1736.924500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1736.382000 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1735.885300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1736.925500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1734.204900 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1733.782800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1732.769800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1731.938600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1731.097000 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1729.930900 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1728.362700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1727.657700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1727.964600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1728.075700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1728.129300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1726.202500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1728.267100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1728.692600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1729.528400 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1728.342100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1727.772500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1729.368600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1730.467600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1731.642300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1732.289900 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1731.632800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1731.473100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1731.744700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1731.019800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1729.965200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1729.739600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1728.485900 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1727.165900 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1726.757500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1726.428600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1725.157100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1726.250500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1726.285800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1727.467900 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1727.268600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1727.301200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1725.003200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1727.773200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1727.233200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1729.696100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1729.672300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1728.539200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1721.087300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1716.222700 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1712.570400 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1709.976300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1708.112800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1707.125300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1706.726800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1705.780800 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1705.185200 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1707.086500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1706.437600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1704.238500 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1703.838900 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1704.266100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1703.515100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1702.662600 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1703.164400 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1703.780100 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1702.170300 22 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1699.758400 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1696.909600 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1698.162200 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1698.029400 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1695.327200 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1692.510500 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1691.531000 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1690.894200 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1689.405500 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1686.646300 21 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 101 - 200 de 2482 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades