Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/09/2024 1667.615300 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1665.588900 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1661.834600 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1659.584600 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1658.424800 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1657.335700 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1653.954700 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1653.313500 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1653.795200 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1653.590500 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1652.979300 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1649.457600 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1645.104100 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1640.857700 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1636.724300 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1634.438000 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1630.711400 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1628.835100 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1628.858100 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1626.869800 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1627.090100 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1626.255400 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1627.077600 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1626.007200 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1624.277900 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1622.607100 22 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1621.589200 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1618.721700 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1615.851200 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1615.063500 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1613.284400 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1609.528000 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1608.456100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1607.452000 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1607.773300 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1607.283700 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1606.640800 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1604.489800 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1601.120800 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1597.952100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1595.111200 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1594.090100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1592.476400 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1591.342500 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1587.945400 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1585.414800 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1584.494300 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1583.224100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1582.294600 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1579.924300 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1578.042800 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1578.123200 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1576.803800 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1573.553400 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1574.403100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1572.233300 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1567.557300 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1567.800300 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1568.133400 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1567.990700 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1566.697100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1564.766700 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1562.698000 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1563.802300 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1564.778100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1562.373100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1562.500100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1561.644100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1563.301800 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1563.637600 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1564.028700 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1565.330600 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1567.645000 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1565.327500 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1566.807700 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1564.861400 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1563.481300 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1562.806900 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1561.031100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1559.295100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1557.002600 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1554.576300 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1555.175400 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1557.360800 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1558.376900 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1555.618200 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1554.883000 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1555.607000 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1555.452300 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1553.344700 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1551.775800 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1549.881100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1546.433400 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1547.712600 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1548.285000 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1549.114100 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1549.613000 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1548.042400 21 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1544.737200 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1541.851700 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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