Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2023 1484.449300 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1470.429300 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1468.096900 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1466.011600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1464.003000 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1463.659600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1462.821400 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1458.231200 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1454.772300 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1452.548100 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1451.511600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1448.334400 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1444.189900 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1440.121400 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1441.121600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1439.409600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1434.913200 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1431.863100 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1428.312200 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1427.102200 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1426.098700 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1425.172900 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1420.654600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1419.052300 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1417.581000 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1408.506100 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1399.671900 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1401.830300 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1400.413500 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1399.930700 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1399.845500 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1402.860400 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1406.466200 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1410.554100 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1413.298100 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1419.205800 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1422.562200 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1422.341600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1418.531000 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1419.667300 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1417.071400 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1411.894700 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1410.496600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1409.301800 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1411.897100 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1413.327800 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1416.184100 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1417.199200 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1420.118000 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1423.639300 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1428.225300 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1429.799600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1431.372200 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1433.253300 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1433.873000 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1434.540400 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1435.037400 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1436.063200 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1437.830600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1437.644500 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1439.779100 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1440.335400 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1441.191800 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1440.379700 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1439.720700 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1439.856800 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1439.299600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1438.178600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1436.058000 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1433.952900 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1432.159900 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1431.508300 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1428.152800 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1429.723900 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1430.365800 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1429.887000 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1433.874500 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1433.950400 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1434.121400 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1436.918600 19 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1438.175900 19 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1437.608300 19 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1438.165900 19 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1439.678800 19 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1439.351200 19 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1439.950100 19 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1441.903300 19 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1443.621400 19 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1437.600700 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1435.087800 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1433.697300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1434.691700 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1433.847200 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1434.165500 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1435.989000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1437.566000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1437.560500 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1437.857200 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1432.862400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1433.517100 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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