Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2023 1428.970900 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1431.834300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1435.337800 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1436.322500 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1440.453300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1442.081500 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1444.956300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1444.867400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1442.176600 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1441.464400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1441.881200 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1442.680600 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1442.236100 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1440.661300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1440.639800 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1435.580300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1433.449000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1430.546000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1428.189400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1426.837100 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1425.892300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1425.373200 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1423.359000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1424.827600 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1422.296200 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1422.447000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1419.385800 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1418.725100 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1417.349700 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1414.306000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1414.930200 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1411.704100 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1415.079900 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1418.035100 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1416.712500 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1420.192600 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1421.389400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1422.750900 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1425.779100 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1424.148500 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1424.369600 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1427.714400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1428.472700 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1430.123900 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1428.299700 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1429.620900 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1429.705000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1431.860600 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1432.217400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1429.720500 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1429.284500 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1427.346300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1427.018400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1427.981800 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1425.895600 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1428.098000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1428.854600 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1429.499300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1432.631700 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1433.309100 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1435.778200 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1435.407700 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1437.813800 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1439.581000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1442.776500 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1446.058600 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1440.787000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1443.213700 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1444.909400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1442.193300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1440.774400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1436.501300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1435.534300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1432.592400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1436.256300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1433.504400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1430.196000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1432.013600 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1432.120000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1430.096900 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1427.113800 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1427.850500 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1424.245000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1425.794600 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1413.401900 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1408.731200 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1410.806600 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1412.615100 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1411.009200 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1410.509800 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1410.229800 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1411.865800 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1414.714800 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1414.380000 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1411.750800 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1409.682400 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1408.782700 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1408.667300 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1411.594700 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1409.506800 19 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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