Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/09/2022 1356.334300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1360.684500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1364.806600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1361.088000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1360.956500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1359.261200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1357.628700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1357.681200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1360.146300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1362.608500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1368.495400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1370.384500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1363.911200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1357.001500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1354.318300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1353.264000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1354.406700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1352.578700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1348.906500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1348.139700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1345.445200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1345.810300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1349.052500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1352.028900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1355.935500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1360.090000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1360.794600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1361.712800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1362.995000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1361.561700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1362.494700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1360.160500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1363.621900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1363.011700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1364.897500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1363.605800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1362.669400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1360.352700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1357.496000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1360.292700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1359.803100 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1357.459300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1356.423000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1356.369800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1356.444900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1356.492900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1350.600600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1351.069900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1351.062500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1348.765800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1348.573800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1345.792800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1348.454500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1347.354500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1346.581000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1342.707700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1341.253500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1339.711300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1336.873400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1336.924700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1336.618900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1337.423600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1334.609200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1331.282000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1327.189500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1325.751300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1322.725700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1318.693800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1319.531400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1320.909600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1320.450900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1322.064300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1323.479000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1324.426400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1323.401400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1322.847800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1322.126500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1321.195200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1319.198600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1318.421200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1317.288700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1318.532900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1318.549000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1315.794300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1312.549600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1310.722800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1307.751200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1307.404000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1304.873400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1301.460100 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1299.660900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1297.439000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1294.485300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1294.284300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1298.453000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1300.806500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1302.346600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1302.309200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1301.965100 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1302.084200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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