Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/07/2021 1227.036700 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 1223.919200 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 1222.523300 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 1220.759600 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 1216.702100 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 1213.290600 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 1213.454400 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 1215.613300 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 1222.703500 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 1231.661700 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 1234.963900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 1237.611200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 1240.980000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 1242.029600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 1244.128900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 1246.499800 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 1248.329300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 1249.320100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 1250.154100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 1250.108400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 1252.413100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 1250.624200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 1246.880900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 1246.572400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 1246.403900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 1248.545700 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 1254.050100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 1259.387800 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 1265.915200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 1265.437200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 1267.003400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 1265.592500 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 1262.853300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 1261.983200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 1262.424700 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 1267.203800 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 1272.205800 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 1275.005500 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 1279.404200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 1281.500200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 1288.599200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 1290.474100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 1291.537600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 1293.078300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 1292.037800 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 1291.712200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1287.642600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1285.308000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 1280.824900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 1275.356800 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 1272.979600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 1275.998200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 1283.015000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 1290.041600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1295.788100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 1299.460000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 1297.899800 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 1299.811300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 1300.971000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 1302.340500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 1302.563500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 1300.058200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1296.890000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1301.216100 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1305.074800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1308.013300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1309.073200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1308.830000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1309.184700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1306.247700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1303.319000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1303.562100 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1302.375400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1303.832000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1304.743200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1308.801300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1312.695300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 1312.510200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 1312.110600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 1312.616300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 1313.273700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 1317.112800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 1317.819000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 1318.106500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 1319.550700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 1322.300700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 1321.642000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 1320.559000 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 1320.563300 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 1322.621100 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 1325.578700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 1326.725500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 1327.205500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 1324.715200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 1320.997400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 1320.648100 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 1323.374100 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 1324.860100 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 1326.953700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 1329.172200 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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