Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/04/2022 1302.191600 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1300.704800 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1299.221500 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1300.579900 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1298.331400 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1297.246200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1299.665100 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1300.137700 18 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1297.671000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1296.069600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1291.596000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1286.686300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1286.955600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1283.100600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1277.489300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1277.713200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1278.054100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1276.453900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1272.997000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1270.343300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1263.254800 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1260.643400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1258.954200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1260.134000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1260.443000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1260.382600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1259.908000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1261.745900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1261.631100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1262.982000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1264.759600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1265.924100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1270.089600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1270.687000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1271.350300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1267.809900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1264.305500 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1264.639900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1257.909200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1255.748700 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1255.561600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1254.058500 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1248.455400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1246.053100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1245.677400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1241.515900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1238.885900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1237.928100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1236.904900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1236.152100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1234.848300 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1236.186100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1237.055100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1232.720100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1235.779900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1235.504100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1236.569800 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1232.834800 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1232.160200 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1231.229900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1231.206500 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1229.907900 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1225.903400 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1222.756300 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1220.622200 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1229.147000 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1230.400100 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1229.331600 17 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1223.980700 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1217.385700 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1215.440800 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1215.442800 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1215.652900 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1214.043000 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1213.245400 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1213.433100 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1213.390500 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 1217.316900 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1217.623900 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1216.443600 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1216.885700 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1219.073300 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1220.849300 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1220.788000 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1220.508100 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1221.183400 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1220.428000 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1216.631800 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1214.465900 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1211.771500 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1206.044300 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1200.839800 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1199.793000 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1202.284900 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1206.263400 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1207.941400 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1211.826500 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1216.230200 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1216.705100 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1217.611000 16 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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