Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2020 1238.041600 17 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 1240.289600 17 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 1243.213900 17 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 1243.689100 17 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 1244.819300 17 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 1243.335300 17 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 1243.632000 17 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 1243.980800 17 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 1245.908100 17 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 1244.238400 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 1247.111300 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 1248.519500 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 1250.561500 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 1252.688600 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 1253.268900 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 1252.127100 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 1252.412200 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 1251.934500 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 1251.487800 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 1251.494500 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 1251.834600 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 1249.532500 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 1246.041900 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 1242.835600 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 1239.754700 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 1239.911200 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 1238.144100 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 1235.765100 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 1235.409300 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 1234.246600 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 1232.850900 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 1232.253300 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 1231.200200 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 1228.647800 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 1226.598300 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 1225.502700 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 1225.458800 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 1222.432400 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 1220.811600 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 1220.206500 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 1218.299600 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 1219.044000 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 1218.691400 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 1216.103700 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 1217.033800 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 1213.004400 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 1208.215000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 1207.436800 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 1203.701400 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 1207.869100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 1213.412600 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 1215.246200 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 1214.368400 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 1216.638400 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 1218.997700 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 1220.689700 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 1220.115200 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 1215.272700 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 1213.095700 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 1213.287100 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 1213.041500 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 1212.959100 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 1211.555900 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 1211.810500 18 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 1210.364700 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 1209.346000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 1208.221500 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 1207.534000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 1200.924700 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 1196.566100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 1193.326700 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 1195.046400 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 1193.808000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 1194.055600 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 1192.591900 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 1187.333800 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 1187.230200 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 1190.013300 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 1192.292800 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 1196.667100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 1200.014700 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 1197.855600 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 1197.949400 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 1195.355200 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 1191.084000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 1194.288100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 1194.833100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 1192.077000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 1191.351200 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 1187.625100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 1184.341700 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 1182.938300 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 1182.359900 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 1182.063900 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 1182.195000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 1179.895100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 1177.748900 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 1173.405000 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 1174.107100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 1173.800100 17 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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