Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/05/2024 1537.371900 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1536.748500 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1534.829900 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1531.340800 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1529.208700 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1530.054800 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1529.065500 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1524.143800 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1522.025200 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1519.386400 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1522.836800 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1523.465000 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1527.737600 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1529.883600 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1530.450700 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1532.226700 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1533.663200 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1532.196800 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1535.169100 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1535.385600 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1536.050300 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1535.138200 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1535.039000 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1533.441800 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1533.488100 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1531.924300 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1531.084400 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1529.018700 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1528.364000 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1526.548500 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1527.630300 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1528.498600 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1529.221800 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1529.811700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1530.420300 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1528.496500 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1528.672900 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1527.369600 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1521.178300 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1519.062400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1518.098700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1516.200300 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1515.447000 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1511.801800 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1510.877200 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1512.606900 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1514.318100 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1514.405000 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1517.057900 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1517.928400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1518.111800 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1516.400600 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1515.566200 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1516.292400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1516.061400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1518.006700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1517.710400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1516.087700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1514.393200 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1511.913800 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1509.080700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1509.102100 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1511.571500 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1510.594700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1503.542700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1498.503900 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1497.932200 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1495.333600 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1495.371400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1494.233000 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1490.699400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1489.678300 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1487.096400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1487.925300 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1489.649500 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1490.943800 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1490.951900 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1488.916300 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1487.052700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1486.972800 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1484.878400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1485.195800 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1491.054700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1492.410400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1494.870600 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1496.744300 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1497.215600 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1496.181200 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1497.190400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1496.500700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1494.805000 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1496.359500 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1496.390500 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1492.369600 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1492.179200 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1492.428200 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1491.648800 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1488.748700 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1489.614400 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1486.827100 20 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 401 - 500 de 2482 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades