Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2018 1146.843400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1147.075600 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1147.201400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1146.838000 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1146.429700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1146.313100 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1145.946500 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1145.628000 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1145.274400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1145.534100 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1146.024100 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1146.128400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1146.769000 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1145.808700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1144.791700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1144.425400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1144.760400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1146.143700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1146.903200 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1146.897600 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1147.141400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1146.852300 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1146.795800 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1146.383900 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1145.630500 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1144.790700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1144.032400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1143.958700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1143.046900 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1142.362100 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1141.803400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1141.243400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1140.854400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1140.183100 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1140.314500 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1140.280300 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1139.846300 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1139.470500 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1138.895500 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1138.309800 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1138.140200 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1137.800700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1137.845100 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1137.152700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1136.870300 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1135.894000 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1135.622400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1135.363900 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1135.194500 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1135.436800 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1135.091800 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1134.892100 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1134.619600 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1134.500500 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1134.068100 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1133.760500 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1133.057300 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1133.327300 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1133.318800 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1133.535300 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1133.383000 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1132.924700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1133.073100 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1132.890300 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1132.730400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1132.111400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1131.728000 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1131.174800 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1131.040100 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1130.843500 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1130.349700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1130.070600 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1128.934400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1128.397100 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1128.564300 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1127.994400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1127.122900 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1126.584600 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1126.510400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1126.253200 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1125.969700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1125.632600 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1124.773400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1124.096200 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1123.765700 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1123.438800 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1123.906800 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1122.991400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1121.926500 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1122.365800 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1121.661100 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1121.179900 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1121.285400 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1122.197000 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1120.932300 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1121.296500 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1120.808900 19 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1120.052400 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1119.324600 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1118.553200 18 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1801 - 1900 de 2482 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades