Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 1088.947900 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1089.777100 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1090.012600 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1090.565900 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1090.125400 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1090.153400 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1090.598800 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1091.417400 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1091.836300 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1092.178700 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1091.701600 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1092.174500 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1092.354500 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1092.287300 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1092.384100 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1092.463100 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1092.245300 21 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1092.387100 21 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1092.416400 21 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1092.486600 21 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1091.922700 21 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1091.666200 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1091.466300 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1091.016000 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1090.335000 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1090.026000 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1088.596700 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1087.714900 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1088.192900 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1088.940000 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1089.393400 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1089.562100 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1089.437700 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1089.734700 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1089.473300 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1088.926600 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1088.307900 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1087.943100 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1087.199800 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1087.286300 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1088.605600 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1088.975100 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1089.951400 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1090.195400 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1090.189800 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1091.327400 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1091.009500 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1090.228700 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1090.402000 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1089.752700 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1090.672300 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1091.127800 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1091.120400 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1090.507200 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1090.271400 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1089.970500 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1089.916900 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1087.495300 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1086.661200 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1086.019100 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1084.976200 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1084.253400 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1084.100200 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1083.456900 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1083.014800 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1081.950900 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1081.407500 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1079.949600 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1079.452100 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1079.502700 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1079.268100 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1077.893400 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1077.903300 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1077.028000 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1076.221000 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1076.076000 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1074.849800 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1073.881100 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1072.810600 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1073.739800 21 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1075.336600 21 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1076.086500 21 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1077.419400 21 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1078.466000 21 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1078.907200 21 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1078.957400 21 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1078.462600 21 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1078.339300 21 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1077.909600 21 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1077.673200 21 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1076.951800 21 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1076.082500 21 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1075.868300 21 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1075.039100 21 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1074.615600 21 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1074.329600 21 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1074.000000 21 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1073.752900 21 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1073.819000 21 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1073.532100 21 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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