Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: I-APV
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2249 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/11/2023 1329.940500 1675 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1324.234700 1667 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1319.607700 1661 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1314.581900 1673 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1320.772200 1681 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1327.910500 1690 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1324.312300 1686 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1324.050700 1686 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1341.109700 1707 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1321.179300 1682 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1304.432800 1660 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1322.346600 1681 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1309.826500 1663 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1316.347200 1672 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1283.958300 1630 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1287.219200 1635 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1288.341400 1632 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1284.214600 1627 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1263.743300 1601 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1280.677900 1622 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1245.653100 1578 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1238.531900 1572 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1246.484000 1582 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1279.504500 1624 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1267.052300 1607 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1278.267100 1622 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1262.038000 1601 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1295.020100 1643 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1314.117600 1667 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1337.633200 1697 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1360.357700 1724 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1351.776500 1712 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1339.234600 1697 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1343.647800 1702 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1337.223600 1694 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1336.100800 1693 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1305.347900 1654 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1293.540600 1639 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1315.442700 1667 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1316.801600 1668 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1330.849700 1686 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1348.508400 1709 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1346.794700 1706 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1332.627200 1688 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1338.377300 1696 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1347.365800 1707 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1356.242000 1718 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1359.723900 1723 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1381.153500 1750 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1398.731600 1772 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1396.245200 1767 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1378.400800 1744 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1372.873700 1737 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1370.777000 1756 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1368.435300 1753 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1373.549900 1760 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1379.965600 1767 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1386.612100 1775 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1396.399200 1791 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1394.982600 1789 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1394.921800 1789 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1395.906400 1790 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1400.999200 1806 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1393.260600 1796 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1399.533700 1804 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1408.293100 1815 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1430.731100 1844 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1426.008900 1838 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1421.459100 1832 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1416.307100 1826 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1420.714700 1831 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1437.049800 1852 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1439.935700 1854 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1449.301200 1853 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1458.202700 1864 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1466.681300 1875 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1446.570000 1850 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1459.740100 1866 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1452.022000 1857 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1445.754900 1849 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1459.450100 1866 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1479.504700 1897 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1472.670000 1888 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1459.559700 1871 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1455.640500 1866 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1470.218700 1885 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1479.562300 1897 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1467.174500 1881 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1458.164700 1870 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1469.843800 1885 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1470.035400 1881 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1461.114800 1870 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1444.703700 1847 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1429.108400 1827 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1415.258500 1809 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1417.396300 1852 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1400.653800 1830 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1388.789700 1814 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1383.088900 1807 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1347.255700 1760 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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