Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: I-APV
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2249 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/07/2025 1707.352800 N/A N/A ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1704.299100 2268 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1701.731000 2264 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1689.885800 2248 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1695.855400 2256 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1696.910600 2258 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1692.531200 2252 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1680.950100 2237 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1688.136900 2246 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1681.362900 2237 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1674.142100 2227 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1666.927000 2218 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1668.500900 2220 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1644.302900 2187 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1654.347000 2201 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1656.276400 2203 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1657.467700 2205 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1672.471400 2225 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1681.713000 2237 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1693.912500 2253 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1704.386900 2267 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1685.387500 2241 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1674.213000 2225 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1673.838600 2224 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1668.888600 2218 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1673.954400 2224 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1662.301000 2209 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1649.434200 2192 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1649.297000 2191 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1678.154000 2230 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1692.145000 2244 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1714.848000 2273 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1722.697900 2283 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1724.028500 2285 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1724.498000 2278 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1734.966900 2291 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1729.602300 2284 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1728.472000 2283 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1736.339000 2289 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1749.278900 2305 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1728.714400 2276 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1720.056700 2265 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1701.190500 2240 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1686.785800 2220 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1692.414000 2223 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1672.285000 2195 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1663.666000 2182 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1667.822800 2187 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1668.652400 2188 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1673.745400 2193 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1665.260300 2174 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1667.122100 2176 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1668.628400 2178 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1652.945500 2157 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1630.554300 2128 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1620.491300 2126 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1634.196800 2144 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1611.932600 2115 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1608.634300 2109 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1582.468000 2075 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1552.083100 2019 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1540.006700 2004 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1562.564600 2033 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1500.684000 1949 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1519.098400 1973 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1574.078900 2044 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1620.429900 2104 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1616.228300 2099 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1613.222600 2095 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1605.339600 2085 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1616.045800 2098 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1607.483700 2087 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1609.108200 2070 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1612.172000 2074 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1617.913400 2081 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1608.417900 2069 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1605.913100 2066 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1610.122100 2071 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1608.367600 2069 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1611.304700 2072 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1591.745800 2045 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1579.623500 2030 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1566.999200 2013 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1562.083200 1989 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1562.812800 1990 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1563.714200 1991 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1562.788300 1990 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1555.429500 1980 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1551.925200 1976 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1557.542500 1983 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1555.112500 1980 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1568.452900 1997 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1559.502300 1985 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1552.193800 1976 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1550.410200 1974 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1551.079800 1975 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1553.550500 1978 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1545.731600 1968 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1549.342700 1972 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1548.511400 1971 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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