Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: I-APV
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2249 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/09/2024 1365.018800 1723 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1359.765400 1739 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1361.653000 1742 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1359.462500 1737 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1358.052000 1735 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1349.567500 1724 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1332.630500 1702 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1339.542800 1711 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1340.836500 1713 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1362.714000 1740 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1369.032800 1748 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1371.428700 1751 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1389.195200 1774 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1388.397200 1773 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1388.765800 1774 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1378.448400 1760 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1381.151500 1764 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1389.891400 1775 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1395.511300 1782 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1395.477800 1782 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1397.645700 1785 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1394.272400 1780 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1390.970400 1776 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1392.462800 1778 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1383.702900 1765 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1378.960100 1759 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1369.958200 1746 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1369.783400 1751 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1365.369200 1745 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1344.157600 1718 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1341.000300 1715 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1327.473100 1697 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1372.563100 1756 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1396.119800 1786 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1402.561800 1794 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1407.070000 1800 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1412.535800 1807 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1399.487400 1790 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1403.503500 1795 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1423.245900 1821 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1432.245200 1832 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1444.540300 1848 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1436.741000 1838 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1441.898900 1844 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1439.833800 1842 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1438.295400 1838 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1435.045200 1847 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1432.710100 1843 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1416.950400 1823 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1416.448400 1822 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1426.080400 1834 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1416.780700 1823 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1428.499500 1838 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1426.091000 1835 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1397.858400 1798 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1401.636900 1803 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1403.422000 1805 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1423.565600 1831 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1424.015500 1832 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1402.537900 1804 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1418.303800 1824 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1418.025200 1824 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1438.619700 1850 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1429.378000 1839 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1421.579800 1829 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1422.745500 1844 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1418.198000 1838 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1425.413600 1846 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1422.995300 1841 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1438.311600 1861 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1441.796000 1865 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1450.394900 1877 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1444.127100 1868 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1432.272500 1853 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1435.705200 1857 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1439.695600 1862 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1445.824100 1870 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1455.189800 1881 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1472.692800 1899 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1479.898000 1913 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1473.064200 1904 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1478.509800 1903 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1471.000100 1892 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1469.511500 1890 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1462.004500 1880 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1464.012200 1875 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1475.959400 1887 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1477.553200 1889 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1474.970500 1883 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1466.142600 1872 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1466.154700 1868 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1469.411800 1897 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1461.181600 1884 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1445.175000 1862 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1458.655300 1892 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1446.989400 1871 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1447.100000 1871 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1456.627500 1880 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1426.522100 1841 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1413.307500 1824 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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