Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: I-APV
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2249 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2023 1358.908200 1775 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1372.207400 1792 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1362.041800 1779 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1344.849000 1757 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1332.403600 1740 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1318.409900 1722 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1321.627800 1726 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1324.706000 1730 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1342.054100 1753 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1345.631100 1757 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1337.342200 1746 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1334.555700 1742 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1331.062100 1736 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1324.964400 1728 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1322.188400 1724 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1317.454600 1718 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1318.811400 1719 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1315.766500 1715 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1316.430700 1716 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1324.875400 1727 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1311.341300 1710 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1311.189800 1709 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1281.219400 1670 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1271.300500 1683 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1293.384200 1712 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1294.671400 1714 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1299.824400 1716 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1320.494400 1717 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1338.050100 1723 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1357.052000 1741 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1355.452800 1739 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1344.686800 1726 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1339.312100 1719 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1343.230200 1709 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1346.617100 1713 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1341.123400 1704 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1340.483000 1703 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1343.678900 1705 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1339.149200 1696 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1345.921800 1692 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1360.894300 1710 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1331.559600 1670 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1306.729900 1639 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1306.660200 1639 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1305.725600 1637 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1314.925200 1649 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1314.875500 1648 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1294.716400 1622 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1289.832300 1614 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1295.776200 1616 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1279.626500 1596 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1325.153900 1652 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1335.156700 1663 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1344.965500 1691 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1341.005300 1684 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1331.129400 1671 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1320.158400 1657 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1318.057300 1655 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1308.681600 1643 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1299.712700 1632 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1299.245400 1631 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1289.590700 1619 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1288.295600 1617 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1315.113800 1645 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1320.028600 1651 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1314.148000 1643 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1314.652700 1644 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1300.543300 1626 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1305.206500 1632 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1305.622600 1633 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1312.797100 1642 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1315.504200 1634 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1319.695200 1639 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1285.567100 1596 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1282.805900 1592 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1301.437500 1612 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1302.445600 1614 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1334.506400 1653 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1342.176100 1671 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1350.965400 1683 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1359.943000 1694 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1363.778200 1699 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1359.694900 1694 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1368.491100 1705 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1375.091100 1713 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1364.746800 1700 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1357.934900 1692 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1362.657600 1698 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1350.699600 1683 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1344.279000 1674 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1340.923800 1670 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1324.854700 1650 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1326.030200 1649 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1349.698200 1679 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1351.356900 1681 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1378.936700 1715 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1362.575500 1695 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1347.997900 1677 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1353.038800 1683 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1358.494400 1690 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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