Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: I-APV
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2249 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/04/2022 1361.157700 1677 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1380.699200 1700 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1363.121200 1678 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1350.340000 1662 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1364.453900 1679 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1365.488000 1680 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1361.677200 1675 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1363.188500 1677 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1377.053800 1694 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1375.634000 1693 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1376.837300 1694 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1364.371200 1679 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1381.697600 1700 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1376.969400 1694 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1364.461800 1679 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1361.281100 1664 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1366.399100 1659 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1374.861400 1693 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1381.605400 1702 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1378.539200 1698 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1347.241600 1657 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1359.597100 1673 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1389.058700 1721 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1348.846000 1671 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1331.952900 1650 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1306.458400 1618 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1285.885300 1591 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1275.472700 1578 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1287.566000 1593 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1279.191300 1582 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1291.711400 1598 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1272.255000 1574 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1283.588200 1588 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1290.548600 1596 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1269.368400 1570 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1243.326800 1540 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1227.154600 1520 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1252.654100 1551 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1232.122400 1526 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1213.640400 1503 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1204.948500 1601 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1229.615100 1634 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1245.846600 1655 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1251.193100 1662 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1251.892400 1669 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1280.182600 1704 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1277.678400 1701 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1266.665100 1686 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1280.203500 1704 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1276.552900 1699 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1264.997400 1684 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1259.536700 1677 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1229.603200 1637 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1214.226600 1616 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1220.168100 1624 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1246.797000 1660 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1258.714700 1676 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1243.310100 1655 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1240.587700 1651 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1247.742800 1659 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1246.425200 1657 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1240.041100 1649 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1231.967200 1647 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1270.766500 1699 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1231.127700 1646 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1227.157100 1640 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1236.509000 1651 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1229.073700 1641 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1232.025200 1645 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1240.429700 1656 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1238.982300 1654 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1207.533200 1613 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 1180.470400 1577 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1182.023000 1579 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1196.756500 1598 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1189.673000 1589 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1184.453600 1582 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1188.481200 1587 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1190.235300 1590 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1190.261700 1590 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1178.845000 1564 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1186.324800 1572 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1190.223000 1577 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1195.287100 1599 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1178.403600 1574 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1143.817900 1528 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1149.340800 1533 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1132.413200 1510 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1211.960200 1616 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1220.867500 1626 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1186.140400 1580 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1159.859600 1545 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1193.476300 1589 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1222.857600 1632 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1226.064300 1636 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1219.254300 1627 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1210.943100 1616 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1214.894600 1621 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1216.965700 1622 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1206.140700 1607 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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