Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: I-APV
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2249 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/07/2021 1239.102400 1915 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 1226.503600 1977 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 1262.835900 2036 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 1270.296800 2048 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 1281.947500 2067 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 1279.558600 2063 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 1275.302300 2056 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 1279.338400 2062 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 1301.403400 2098 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 1287.376600 2075 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 1287.955600 2076 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 1264.061100 2038 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 1275.949300 2072 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 1282.101900 2087 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 1284.969000 2087 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 1277.757500 2075 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 1266.847500 2057 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 1253.229000 2034 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 1254.090400 2035 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 1226.499000 1990 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 1217.879300 1976 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 1245.619600 2021 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 1247.170500 2024 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 1295.888400 2103 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 1298.102500 2106 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 1288.284800 2101 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 1255.916900 2048 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 1230.848100 2002 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 1217.204300 1985 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 1209.000500 1971 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 1212.348900 1976 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 1201.222200 1958 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 1189.730300 1938 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 1220.135400 1987 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 1217.445200 1982 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 1338.952300 2178 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 1299.818500 2114 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 1310.919100 2138 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 1331.907000 2166 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 1349.047000 2194 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 1355.638800 2204 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1360.337700 2212 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1380.191200 2244 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 1366.924700 2219 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 1351.945300 2195 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 1312.950500 2132 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 1336.114500 2161 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 1351.717400 2187 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 1399.604100 2264 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1433.585400 2319 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 1429.056000 2305 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 1431.079800 2305 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 1457.082900 2347 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 1467.710000 2364 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 1470.446100 2368 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 1471.299600 2370 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 1447.461000 2330 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1442.171000 2321 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1431.484000 2304 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1443.754400 2323 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1446.015900 2326 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1431.688900 2303 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1415.796500 2308 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1416.539300 2309 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1420.804600 2314 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1424.352500 2320 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1429.078200 2326 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1437.007700 2339 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1434.041000 2334 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1418.538000 2309 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1391.842600 2257 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1417.469200 2293 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 1405.951800 2275 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 1413.380500 2287 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 1420.754900 2298 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 1429.142700 2312 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 1435.731300 2322 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 1434.345800 2317 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 1436.328100 2320 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 1432.237700 2313 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 1429.373900 2303 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 1433.101900 2319 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 1417.800100 2294 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 1380.178100 2233 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 1378.515500 2230 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 1371.087100 2208 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 1399.817500 2255 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 1379.569900 2223 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 1351.107800 2180 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 1330.088100 2146 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 1333.366900 2151 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 1336.823300 2117 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 1312.049100 2077 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 1335.952700 2107 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 1351.505400 2132 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 1319.899900 2082 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 1331.989800 2101 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 1359.161100 2143 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 1349.383200 2123 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 1341.273300 2110 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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