Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: I-APV
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2249 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/09/2020 1089.591800 1821 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 1089.951700 1820 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 1091.353000 1822 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 1086.903000 1814 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 1086.139600 1813 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 1079.419500 1799 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 1105.974600 1843 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 1118.749800 1864 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 1128.560300 1881 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 1115.488800 1867 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 1126.175200 1885 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 1117.136400 1870 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 1099.435100 1841 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 1104.457200 1849 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 1133.939700 1893 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 1138.983900 1900 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 1132.201200 1891 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 1141.757400 1907 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 1161.263000 1939 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 1171.213600 1955 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 1167.532200 1949 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 1173.940100 2033 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 1183.017500 2047 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 1188.044100 2076 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 1181.527400 2065 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 1176.985600 2057 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 1184.552400 2069 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 1173.504800 2048 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 1167.958700 2038 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 1169.823300 2042 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 1166.419800 2036 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 1155.705400 2017 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 1152.957800 2006 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 1158.250200 2015 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 1178.741600 2051 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 1161.665800 2021 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 1169.640700 2035 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 1189.948400 2075 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 1192.281900 2079 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 1177.161300 2053 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 1168.902000 2038 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 1158.061100 2019 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 1142.005000 1991 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 1150.563100 2006 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 1169.980700 2040 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 1188.304900 2070 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 1229.881800 2141 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 1208.703200 2104 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 1183.237100 2073 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 1184.500100 2062 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 1229.133900 2140 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 1249.564300 2190 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 1256.413700 2197 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 1232.954800 2156 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 1226.057900 2129 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 1184.689700 2057 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 1161.372000 2017 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 1172.142100 2102 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 1185.289500 2126 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 1184.899100 2125 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 1183.280400 2122 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 1174.073200 2105 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 1184.178200 2124 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 1174.014100 2105 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 1174.889000 2039 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 1157.016900 2006 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 1142.521600 1981 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 1168.500200 2025 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 1158.824800 2008 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 1188.450700 2059 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 1203.950100 2086 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 1207.849500 2074 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 1178.534300 2023 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 1138.468600 1954 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 1124.554000 1931 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 1101.737900 1878 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 1084.102700 1863 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 1075.165100 1848 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 1087.527400 1854 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 1121.000300 1910 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 1111.278300 1888 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 1116.313300 1894 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 1107.663000 1879 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 1117.228800 1895 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 1109.439000 1882 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 1117.346900 1895 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 1073.145600 1820 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 1080.571400 1830 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 1068.773600 1809 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 1105.215600 1872 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 1129.690400 1909 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 1132.421900 1910 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 1186.163000 2001 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 1177.149400 1985 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 1166.394400 1966 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2020 1148.442100 1936 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 1187.286700 1997 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 1195.467900 2011 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 1163.635700 1957 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 1137.588600 1914 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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