Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: I-APV
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2249 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2019 1499.271700 2789 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1495.187000 2782 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1493.642900 2779 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1482.771700 2759 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1497.975600 2788 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1499.457000 2794 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1500.934700 2797 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1503.027600 2801 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1506.397000 2807 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1505.542700 2806 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1496.547200 2789 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1498.077600 2789 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1488.124700 2770 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1490.070400 2773 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1486.327100 2766 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1493.768300 2793 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1497.020900 2798 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1497.443000 2798 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1499.475000 2801 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1485.543500 2775 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1466.777300 2740 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1461.169600 2728 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1468.620400 2742 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1479.806900 2763 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1479.922100 2838 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1467.391900 2814 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1457.949300 2796 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1444.320900 2770 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1423.788400 2783 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1440.224600 2812 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1446.750900 2824 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1450.726300 2828 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1458.071200 2842 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1455.648400 2884 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1461.709700 2900 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1483.209500 2924 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1489.997500 2933 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1496.975300 2942 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1483.745100 2930 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1508.024300 2978 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1506.417900 2972 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1512.175800 2976 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1517.831700 3009 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1535.516600 3044 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1537.927100 3056 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1542.952000 3066 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1554.553500 3089 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1550.624000 3079 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1555.989500 3105 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1554.064900 3100 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1560.470900 3113 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1569.699600 3127 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1572.938100 3133 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1581.300000 3256 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1586.096400 3265 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1583.849400 3259 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1575.891000 3242 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1579.721300 3249 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1584.131500 3258 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1590.263300 3267 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1590.265000 3268 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1588.291600 3287 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1583.774200 3278 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1591.390200 3294 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1574.684200 3259 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1572.037100 3250 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1586.158800 3279 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1586.418200 3278 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1571.930000 3248 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1565.627900 3228 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1572.245800 3244 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1572.162800 3243 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1576.085300 3252 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1593.235400 3287 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1592.363500 3285 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1609.030100 3319 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1615.723400 3354 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1614.789800 3352 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1610.104500 3342 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1612.974700 3347 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1604.354500 3328 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1606.800500 3333 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1600.603100 3320 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1594.982500 3308 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1594.513500 3306 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1586.587000 3289 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1591.176900 3299 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1601.597500 3321 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1608.072700 3334 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1635.475400 3391 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1667.844900 3458 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1670.517100 3464 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1669.929900 3462 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1657.828100 3437 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1648.925100 3419 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1643.776300 3408 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1641.944500 3404 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1649.530000 3420 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1643.167700 3406 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1647.071400 3413 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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