Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: I-APV
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2249 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/04/2018 1805.668100 3572 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1800.884700 3562 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1787.741500 3536 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1785.554800 3530 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1789.872100 3537 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1787.115800 3530 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1782.956500 3521 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1782.434300 3520 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1777.281600 3487 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1779.074300 3493 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1781.940900 3498 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1755.702400 3447 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1757.406800 3450 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1755.134800 3446 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1753.493700 3442 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1734.629900 3405 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1733.894000 3404 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1726.072300 3384 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1737.458200 3337 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1742.477800 3278 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1759.331100 3315 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1761.829200 3319 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1770.997100 3337 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1778.160500 3350 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1780.724900 3354 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1788.092700 3367 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1794.952300 3379 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1795.760600 3364 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1785.758500 3365 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1768.216000 3332 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1758.644300 3314 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1761.717400 3320 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1752.485100 3302 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1748.921400 3296 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1765.301500 3327 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1783.265000 3360 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1797.936300 3388 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1809.818600 3410 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1827.806300 3444 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1824.197100 3437 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1819.072100 3428 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1804.966300 3288 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1795.945000 3271 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1797.425000 3274 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1798.506000 3276 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1763.008000 3209 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1756.375400 3197 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1780.160700 3238 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1776.938300 3234 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1813.632300 3300 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1831.448100 3333 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1806.723800 3288 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1842.702600 3352 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1861.428200 3387 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1874.767700 3411 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1873.502900 3409 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1867.273700 3397 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1877.315100 3414 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1861.547300 3385 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1861.450600 3382 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1853.373400 3367 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1857.052800 3464 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1863.528900 3477 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1867.525400 3484 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1860.223700 3469 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1846.138200 3440 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1841.089500 3430 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1841.136200 3430 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1832.772200 3415 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1824.328500 3397 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1816.062200 3383 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1824.348300 3398 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1822.247300 3394 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1811.636900 3374 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1798.842300 3350 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1799.661000 3351 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1792.698900 3338 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1781.268000 3317 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1775.870000 3307 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1760.628900 3278 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1770.247200 3296 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1769.408700 3296 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1757.559200 3274 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1776.789200 3308 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1787.119100 3327 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1794.185700 3233 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1664.835100 3001 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1641.444400 2957 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1641.661200 2947 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1618.448100 2899 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1608.892700 2881 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1571.496500 2814 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1572.403500 2772 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1593.326500 2850 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1616.266600 2891 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1614.194900 2899 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1608.845400 2889 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1619.194800 2944 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1626.996300 2966 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1617.029200 2971 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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