Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: I-APV
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2249 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/09/2018 1648.672400 3275 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1626.979300 3232 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1617.988000 3212 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1613.317100 3201 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1613.154100 3200 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1605.327800 3185 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1597.145400 3168 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1610.247000 3194 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1624.984400 3224 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1633.487800 3241 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1631.457000 3236 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1646.282900 3269 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1641.190600 3259 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1642.243100 3261 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1635.237900 3247 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1638.984000 3255 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1635.623600 3248 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1630.757600 3239 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1631.209000 3240 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1631.918400 3241 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1633.441500 3244 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1638.092400 3253 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1629.076400 3234 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1634.544000 3258 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1643.982700 3275 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1655.860100 3326 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1663.282300 3341 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1672.424500 3359 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1683.905300 3384 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1673.165000 3345 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1683.488600 3337 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1688.171100 3347 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1672.286100 3315 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1680.070100 3331 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1695.375200 3361 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1695.320800 3361 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1692.828600 3356 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1681.707400 3334 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1684.681500 3339 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1670.302700 3310 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1669.018200 3307 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1662.044600 3293 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1647.109200 3263 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1644.684400 3257 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1646.031700 3260 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1654.370800 3276 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1655.136900 3277 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1645.397200 3256 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1636.535000 3239 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1633.761500 3236 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1644.255700 3257 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1647.286700 3263 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1639.004400 3246 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1646.997400 3262 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1648.340800 3264 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1651.869200 3271 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1674.184400 3316 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1684.182100 3335 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1692.167400 3351 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1690.890800 3349 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1697.776400 3362 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1704.928900 3388 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1723.898300 3421 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1725.790400 3425 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1723.711400 3419 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1721.501600 3414 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1712.554000 3408 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1707.149900 3397 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1717.054900 3417 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1730.115200 3443 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1729.320500 3441 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1707.011800 3397 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1705.440100 3394 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1715.492400 3413 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1720.361400 3420 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1745.658400 3469 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1750.018400 3477 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1745.840500 3463 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1764.755000 3496 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1773.777700 3513 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1786.225600 3607 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1794.494400 3619 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1799.931800 3627 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1796.126900 3618 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1795.614200 3615 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1800.240900 3551 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1794.455400 3537 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1788.646400 3521 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1780.724100 3504 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1785.424900 3509 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1783.718400 3511 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1787.180300 3517 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1798.676200 3572 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1808.153600 3591 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1797.081100 3569 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1793.704800 3562 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1793.270600 3557 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1805.941300 3574 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1808.806900 3579 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1804.786000 3570 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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