Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: I-APV
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2249 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/11/2017 1623.312500 2984 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1622.426600 2982 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1656.765600 3045 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1660.535200 3052 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1649.780000 3032 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1719.037100 3159 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1704.934700 3134 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1690.339500 3111 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1710.625400 3155 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1716.996900 3165 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1737.419100 3202 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1748.481600 3220 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1760.095100 3241 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1768.310800 3256 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1776.001300 3270 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1763.920600 3248 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1773.296100 3265 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1795.625000 3306 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1794.372700 3303 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1771.493900 3261 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1771.190800 3259 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1779.447400 3274 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1782.612600 3280 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1773.621100 3789 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1763.930200 3768 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1769.916900 3781 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1758.964600 3757 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1760.808700 3761 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1751.854400 3739 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1750.747000 3736 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1752.674100 3739 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1758.422000 3751 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1753.730400 3741 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1752.308200 3738 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1750.593400 3850 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1740.764900 3828 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1725.377000 3794 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1718.781400 3690 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1708.435300 3668 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1703.910400 3658 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1693.998300 3636 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1692.314600 3632 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1700.418800 3648 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1695.815400 3616 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1689.833600 3603 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1676.888000 3575 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1666.878400 3553 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1672.489200 3584 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1674.649300 3588 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1663.590900 3564 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1646.168200 3531 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1647.192600 3533 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1645.849900 3530 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1656.589400 3510 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1664.975600 3528 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1666.151800 3530 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1661.265200 3520 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1665.273100 3527 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1663.844700 3545 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1666.567400 3550 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1670.115700 3558 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1656.148800 3528 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1648.272900 3511 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1648.279700 3511 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1646.341700 3507 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1648.249400 3511 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1649.091900 3513 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1645.261000 3503 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1632.479300 3499 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1620.996500 3471 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1631.709400 3482 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1638.637900 3497 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1652.110700 3468 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1653.475000 3471 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1647.272300 3458 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1641.821100 3432 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1648.566200 3446 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1644.142500 3436 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1641.566600 3431 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1645.267700 3439 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1639.184500 3426 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1634.756300 3417 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1631.923800 3443 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1625.665000 3430 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1633.052300 3445 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1637.112400 3454 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1641.523400 3453 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1636.706600 3442 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1638.472900 3512 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1624.905300 3478 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1618.513200 3462 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1608.734900 3441 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1595.307400 3412 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1596.972200 3411 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1581.653200 3378 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1571.693400 3357 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1576.336700 3367 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1567.247300 3347 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1548.944500 3308 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1544.891000 3316 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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