Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: I-APV
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2249 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/02/2025 1560.220800 1986 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1553.712800 1977 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1544.119800 1963 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1543.091900 1962 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1546.456000 1966 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1542.303100 1961 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1544.685100 1964 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1536.970800 1954 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1537.257700 1955 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1526.507500 1941 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1524.862600 1939 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1530.956700 1943 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1504.038900 1909 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1491.476800 1893 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1489.997900 1914 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1499.296100 1925 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1494.156600 1918 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1489.040300 1912 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1491.260900 1914 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1485.878900 1907 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1475.737200 1894 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1478.009200 1896 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1467.093400 1882 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1451.540100 1908 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1436.214700 1888 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1449.116800 1903 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1446.900800 1900 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1439.804600 1891 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1450.797800 1905 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1447.082000 1900 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1431.485800 1879 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1429.140800 1876 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1433.791900 1882 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1433.825000 1882 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1433.920400 1882 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1428.819500 1875 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1426.702600 1893 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1423.237400 1888 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1434.006800 1903 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1433.477800 1899 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1439.705000 1907 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1436.787900 1903 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1451.593100 1921 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1446.490900 1901 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1450.438100 1906 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1441.298500 1893 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1441.840500 1894 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1441.251600 1893 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1425.346700 1872 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1426.163800 1873 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1422.560000 1868 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1422.269200 1868 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1426.319700 1873 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1413.041200 1856 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1414.192000 1857 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1414.998700 1857 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1410.077100 1851 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1409.210100 1850 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1414.642100 1857 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1424.510900 1870 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1421.658300 1866 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1416.493000 1858 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1419.836600 1862 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1418.169200 1860 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1408.253500 1847 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1423.518400 1852 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1408.718700 1832 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1415.621300 1841 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1409.810600 1834 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1422.811500 1851 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1422.189900 1850 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1414.355200 1840 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1436.927200 1869 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1415.721800 1842 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1442.689800 1876 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1456.499500 1894 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1455.084600 1893 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1447.979500 1883 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1438.509300 1870 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1441.797600 1875 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1436.538400 1868 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1427.312600 1856 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1410.402900 1767 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1407.284600 1763 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1407.970100 1769 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1410.753900 1771 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1413.364600 1774 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1416.350600 1778 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1407.204500 1766 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1393.996000 1750 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1391.109200 1746 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1392.965600 1749 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1373.601200 1724 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1377.786800 1729 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1389.314100 1744 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1393.451300 1749 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1404.138700 1763 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1399.660800 1757 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1381.099400 1733 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1379.752100 1731 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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