Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2249 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2016 1376.865400 2902 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1381.440300 2911 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1384.533500 2918 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1388.663100 2926 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1390.163100 2930 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1393.614600 2936 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1388.045000 2925 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1385.992800 2931 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1396.658800 2953 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1398.393300 2957 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1396.952000 2954 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1401.975700 2964 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1404.227000 2969 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1407.346300 2977 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1394.669000 2950 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1393.956000 2948 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1394.724300 2948 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1396.225200 2951 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1409.947500 2978 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1404.834600 2976 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1397.822800 2961 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1396.023100 2957 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1400.253900 2966 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1395.056500 2955 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1392.305400 2949 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1390.266200 2945 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1384.301600 2932 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1379.814900 2923 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1388.489600 2931 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1390.557400 2935 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1398.908500 2952 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1401.794200 2958 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1399.856900 2934 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1396.329400 2931 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1398.062000 2921 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1388.741300 2901 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1392.102900 2909 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1394.042300 2913 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1383.483900 2891 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1376.489000 2875 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1368.118600 2855 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1363.271900 2844 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1368.692900 2855 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1351.577900 2819 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1347.436900 2813 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1343.207600 2804 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1339.521600 2796 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1345.807500 2809 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1351.430600 2821 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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