Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: I-APV
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2249 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/04/2024 1422.237600 1849 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1440.810700 1868 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1425.451100 1848 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1423.066800 1845 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1439.142600 1866 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1437.207800 1863 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1434.959700 1860 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1446.387900 1872 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1467.154600 1899 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1498.245900 1939 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1488.738000 1927 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1478.310900 1914 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1473.003600 1897 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1456.578700 1876 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1468.757900 1883 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1477.750400 1894 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1481.587200 1899 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1480.455700 1898 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1475.118500 1891 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1469.256600 1883 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1450.299800 1858 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1447.672100 1855 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1459.601400 1870 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1456.263300 1866 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1464.078800 1876 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1451.902700 1860 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1460.779500 1872 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1463.611700 1875 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1460.216900 1871 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1468.104900 1879 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1470.176500 1881 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1456.133600 1863 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1434.865000 1836 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1439.698300 1842 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1439.551300 1842 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1421.831400 1819 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1440.376900 1843 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1476.215500 1889 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1467.919800 1878 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1438.859900 1841 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1435.592600 1837 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1414.199600 1809 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1411.339100 1806 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1421.975100 1819 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1424.067700 1822 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1442.958800 1846 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1448.207100 1850 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1438.800400 1838 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1409.078600 1796 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1384.771000 1765 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1369.087700 1745 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1382.995000 1763 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1371.229300 1748 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1362.302900 1736 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1364.198500 1739 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1364.173200 1739 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1365.093400 1740 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1364.227700 1739 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1379.240300 1758 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1368.862600 1744 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1363.402100 1738 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1380.756900 1760 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1379.682700 1758 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1366.333100 1740 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1384.906600 1763 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1363.510900 1736 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1355.928600 1726 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1340.142800 1706 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1346.498100 1714 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1354.772900 1724 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1368.348100 1740 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1372.912400 1745 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1368.242800 1739 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1380.530500 1764 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1387.143800 1773 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1397.767000 1784 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1387.390800 1771 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1384.083700 1767 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1389.889000 1774 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1411.475700 1799 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1432.830600 1826 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1432.242200 1826 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1445.135900 1842 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1434.690800 1829 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1438.477700 1825 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1421.446900 1803 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1409.575600 1787 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1400.763700 1776 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1398.626600 1772 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1393.394100 1766 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1414.512000 1790 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1418.283700 1791 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1385.343100 1746 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1356.843700 1709 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1351.063800 1702 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1372.615100 1729 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1358.285900 1711 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1350.787400 1702 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1334.131900 1680 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1348.405000 1698 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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