Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: I-APV
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2249 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/09/2022 1445.034200 1763 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1448.391400 1767 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1453.482000 1773 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1427.534700 1741 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1433.233300 1748 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1449.963400 1769 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1493.962900 1822 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1460.820100 1782 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1399.301500 1707 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1412.739100 1719 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1435.981300 1747 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1432.751400 1820 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1420.120500 1803 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1419.920100 1802 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1408.962600 1788 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1398.629800 1775 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1389.206900 1711 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1375.945300 1695 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1391.629100 1714 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1409.872900 1735 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1405.986700 1730 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1409.369900 1734 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1390.406200 1711 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1377.691300 1695 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1368.469900 1684 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1374.845600 1692 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1362.064500 1676 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1354.410100 1667 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1362.806700 1677 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1376.921400 1694 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1377.995000 1696 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1378.354300 1696 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1377.093300 1694 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1378.193900 1696 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1363.877800 1678 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1375.259500 1692 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1370.543500 1686 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1365.820100 1680 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1349.750700 1661 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1353.255000 1664 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1330.223200 1636 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1332.337800 1639 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1348.041000 1658 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1343.653000 1687 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1330.230700 1670 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1326.569500 1665 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1346.063200 1689 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1344.126000 1687 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1315.097300 1650 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1314.173300 1649 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1306.754700 1640 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1306.907600 1640 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1294.904200 1625 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1311.370900 1646 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1310.934100 1646 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1307.532000 1666 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1297.263200 1648 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1332.542600 1708 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1339.109800 1715 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1333.469500 1708 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1323.439800 1695 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1352.686000 1732 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1357.832100 1726 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1360.463200 1728 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1390.306600 1766 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1376.237200 1748 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1409.201200 1780 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1432.505800 1809 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1417.701300 1820 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1429.807000 1835 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1432.737900 1839 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1416.390800 1818 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1429.553700 1835 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1448.160100 1848 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1448.377800 1849 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1422.282000 1807 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1401.063700 1783 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1387.794800 1766 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1382.966200 1764 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1341.555200 1711 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1339.443000 1708 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1334.360800 1700 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1350.517800 1720 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1308.526900 1666 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1303.536800 1660 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1265.111500 1611 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1260.276500 1601 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1266.204400 1606 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1279.643300 1623 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1305.879900 1656 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1309.787300 1661 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1319.767000 1673 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1298.952400 1637 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1292.562800 1628 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1299.814300 1635 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1303.153600 1639 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1308.053800 1633 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1285.494700 1604 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1304.378700 1622 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1344.806100 1661 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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