Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: I-APV
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2249 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/04/2020 1100.037500 1850 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2020 1121.106000 1884 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2020 1099.745200 1848 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2020 1092.276600 1836 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2020 1119.642600 1881 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2020 1138.575000 1914 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2020 1135.242000 1908 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2020 1149.102400 1929 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2020 1168.425800 1909 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2020 1152.482400 1882 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2020 1142.459000 1865 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2020 1125.014300 1833 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2020 1110.209600 1809 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2020 1122.022500 1829 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2020 1101.771600 1792 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2020 1070.639400 1741 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2020 1031.044500 1677 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2020 1051.084700 1710 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2020 1000.375500 1631 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2020 974.007700 1588 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2020 968.813600 1580 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 946.682200 1535 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 880.185500 1427 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 879.273800 1434 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 931.282300 1518 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 930.876100 1518 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 870.402000 1416 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 986.566600 1605 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 976.421700 1588 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 1136.906800 1848 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 1127.217700 1832 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 1203.860200 1985 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 1231.198700 2030 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 1220.650000 2016 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 1278.483000 2111 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 1304.502600 2154 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 1318.980800 2178 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 1297.476600 2143 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 1295.881300 2140 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 1254.391800 2072 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 1291.373800 2133 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 1301.037900 2149 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 1320.474200 2181 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 1342.071800 2216 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 1374.372500 2281 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 1375.382700 2282 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 1368.701800 2271 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 1373.847500 2279 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 1400.910500 2322 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 1407.960500 2333 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 1410.498100 2337 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 1411.452400 2338 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 1405.200700 2328 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 1391.627000 2306 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 1407.688800 2332 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 1417.050400 2348 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 1409.595500 2335 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 1408.303000 2333 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 1379.887500 2286 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 1379.597300 2286 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 1372.676700 2273 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 1379.459100 2284 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 1380.722600 2286 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 1378.370000 2283 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 1402.250900 2326 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 1408.605900 2333 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 1415.080900 2343 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 1421.934200 2354 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 1456.708600 2412 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 1477.287500 2467 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 1481.348100 2473 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 1477.448000 2467 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 1486.453900 2481 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 1497.746300 2498 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 1507.613900 2520 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 1477.409500 2470 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 1480.853800 2475 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 1481.201700 2476 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 1473.517400 2519 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 1459.975100 2496 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 1451.151100 2481 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 1412.856800 2415 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 1412.886900 2415 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 1399.519100 2392 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 1401.958700 2396 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 1413.978700 2415 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 1418.186200 2422 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 1423.280400 2430 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 1427.635900 2438 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 1422.427500 2520 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 1445.100100 2559 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 1462.655000 2590 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 1465.337800 2594 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 1447.992500 2562 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 1438.869600 2544 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 1432.728900 2533 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 1429.033200 2525 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 1423.518200 2515 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 1425.185000 2518 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 1396.090900 2467 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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