Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/04/2018 1799.914400 20664 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1804.513400 20726 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1805.956300 20776 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1806.039700 20826 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1808.174500 20826 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1807.922400 20845 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1804.202700 20854 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1802.085300 20938 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1802.107700 21070 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1802.378900 21073 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1800.774600 21037 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1804.296600 21230 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1803.614600 21224 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1805.901800 21308 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1802.161000 21259 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1797.293200 21236 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1797.449900 21347 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1797.953400 21233 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1796.097200 21265 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1796.318700 21267 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1803.868800 21359 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1797.743100 21302 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1801.677300 21585 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1812.437900 21714 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1814.877900 21883 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1817.205700 21904 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1822.367900 21971 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1824.982500 22049 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1821.170400 21585 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1821.202500 21785 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1825.389800 21838 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1825.157200 21640 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1816.342900 21476 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1810.792000 21410 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1806.493400 21369 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1797.919000 21294 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1796.957700 21278 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1795.517400 21299 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1802.172200 21378 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1806.191900 21514 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1809.689900 21527 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1810.406800 21511 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1806.712300 21559 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1807.588500 21521 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1806.322100 21562 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1806.390900 21565 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1808.384500 21593 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1804.661200 21572 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1792.297500 21307 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1787.423400 21227 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1785.870500 21190 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1785.288600 21246 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1788.893300 21328 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1802.410000 21486 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1803.092400 21517 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1809.999600 21726 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1836.381700 22222 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1852.307700 22574 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1859.129300 22641 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1862.435000 22616 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1868.133200 22695 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1876.437500 22918 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1870.535300 22717 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1865.553700 22262 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1869.533700 22373 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1873.366400 22326 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1864.601600 22193 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1860.806600 20140 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1855.034200 19920 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1852.271700 19741 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1843.012100 19777 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1843.098400 19782 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1841.094700 19737 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1840.589500 19691 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1842.719100 19669 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1842.630500 19465 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1839.087300 19415 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1835.145600 19373 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1827.055300 19056 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1820.980000 19006 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1819.623000 18985 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1823.387600 19047 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1820.222600 18940 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1819.944200 18936 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1822.166300 18861 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1826.327200 18921 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1822.731200 18835 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1823.356200 18943 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1824.110000 18826 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1819.896400 18715 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1835.910500 18947 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1838.224400 18952 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1850.338200 19078 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1858.163200 19241 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1855.069100 19179 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1845.973900 18905 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1844.128700 18451 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1849.667500 18858 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1844.261600 18833 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1842.524200 18881 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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