Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2017 1788.485000 11011 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1792.216100 10955 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1791.056500 10703 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1785.872500 10456 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1784.067500 10382 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1787.079200 10354 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1782.335300 10312 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1778.469400 10274 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1774.231400 10207 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1783.435700 9772 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1779.385500 9731 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1782.519400 9748 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1780.754200 9563 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1778.780000 9470 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1778.589200 9411 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1778.752400 8320 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1784.854100 8095 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1783.602900 8085 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1780.431000 8045 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1780.002700 7847 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1774.781100 7782 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1769.629000 7750 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1764.470800 7622 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1765.827200 7614 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1767.411400 7611 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1761.367500 7377 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1746.693700 7201 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1736.475500 7159 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1735.894200 7154 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1734.218900 7117 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1734.171100 7129 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1734.657700 7113 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1733.030600 7263 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1739.774500 7248 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1740.795800 7138 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1741.369200 7110 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1744.081100 7303 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1745.337000 7308 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1745.576900 7309 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1748.742500 7289 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1744.479300 7250 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1751.687300 7242 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1752.151300 7200 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1750.079800 7188 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1746.433700 7119 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1740.389700 7087 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1735.340900 7056 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1734.989500 7027 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1734.607100 7017 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1731.251700 6942 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1738.963500 6897 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1737.138900 6929 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1731.961100 6885 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1734.844000 6752 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1729.592300 6727 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1726.017600 6713 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1720.396500 6655 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1721.978000 6656 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1722.340300 6664 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1723.065700 6669 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1722.408500 6657 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1718.353700 6645 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1716.746800 6638 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1714.315600 6650 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1708.028600 6619 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1705.135700 6467 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1708.534200 6490 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1704.253200 6474 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1702.776100 6487 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1703.181400 6468 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1697.331900 6443 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1699.061600 6458 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1694.291300 6435 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1693.589600 6434 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1693.260700 6431 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1691.438100 6445 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1687.276600 6407 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1688.200500 6411 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1684.855200 6397 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1683.896600 6381 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1676.742000 6349 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1679.126800 6418 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1676.182300 6375 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1677.681100 6383 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1676.016100 6382 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1682.246400 6406 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1685.340300 6429 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1682.860600 6414 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1685.594200 6430 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1683.390900 6427 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1677.395900 6399 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1682.753900 6417 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1682.041200 6411 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1681.852100 6419 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1681.142600 6418 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1685.684000 6443 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1685.590100 6464 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1686.545800 6460 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1694.935900 6495 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1688.182600 6466 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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