Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/08/2017 1775.325800 15678 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1781.693900 15876 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1787.632200 15959 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1786.331200 15944 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1790.111500 16015 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1788.300600 15986 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1785.318700 15950 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1790.436400 15937 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1790.756900 15936 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1793.139000 15974 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1790.112900 15889 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1787.522900 15821 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1790.294900 15766 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1803.789900 15830 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1806.539500 15826 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1807.262200 15634 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1804.220000 15522 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1804.188900 15158 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1807.298800 15146 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1804.276700 14979 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1802.485000 14358 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1798.716100 14251 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1793.989700 14140 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1794.720500 13867 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1791.854800 13834 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1794.909300 13858 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1797.855300 13838 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1797.808400 13533 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1797.935100 13359 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1796.975800 13421 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1794.568400 13229 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1793.748700 13005 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1789.863900 12920 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1787.366000 12826 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1783.869900 12756 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1778.318600 12577 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1775.782700 12679 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1775.664900 12665 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1779.124900 12780 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1773.318800 12726 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1771.794200 12723 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1774.126800 12334 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1774.504800 12336 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1777.635100 12338 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1776.690000 12285 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1773.783700 12287 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1773.854100 12225 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1774.360300 12248 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1779.951400 12168 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1781.035000 12176 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1778.888900 12238 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1781.886600 12205 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1779.525000 11977 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1781.030600 11884 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1778.794600 11621 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1784.733600 11505 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1789.330400 11442 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1793.668500 11407 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1793.606400 11349 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1792.932600 11349 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1795.287200 11222 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1791.354200 11150 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1788.485000 11011 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1792.216100 10955 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1791.056500 10703 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1785.872500 10456 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1784.067500 10382 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1787.079200 10354 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1782.335300 10312 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1778.469400 10274 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1774.231400 10207 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1783.435700 9772 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1779.385500 9731 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1782.519400 9748 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1780.754200 9563 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1778.780000 9470 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1778.589200 9411 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1778.752400 8320 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1784.854100 8095 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1783.602900 8085 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1780.431000 8045 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1780.002700 7847 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1774.781100 7782 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1769.629000 7750 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1764.470800 7622 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1765.827200 7614 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1767.411400 7611 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1761.367500 7377 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1746.693700 7201 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1736.475500 7159 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1735.894200 7154 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1734.218900 7117 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1734.171100 7129 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1734.657700 7113 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1733.030600 7263 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1739.774500 7248 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1740.795800 7138 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1741.369200 7110 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1744.081100 7303 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1745.337000 7308 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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