Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 1611.260300 6495 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1615.316800 6511 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1609.471000 6503 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1609.033000 6501 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1613.916000 6523 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1621.420000 6742 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1627.840800 6769 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1625.450900 6759 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1625.304100 6885 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1620.852100 7174 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1616.678900 7160 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1622.301800 7180 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1624.664500 7196 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1620.397400 7177 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1622.387600 7185 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1618.587500 7192 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1616.187100 7181 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1620.088900 7199 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1615.909200 7180 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1611.454900 7135 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1610.174100 7132 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1613.041900 7144 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1613.347500 7179 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1617.790400 7199 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1623.935200 7634 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1615.306900 7597 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1614.181200 7577 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1608.022100 7546 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1609.758900 7555 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1596.670400 7501 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1594.466800 7490 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1592.975800 7480 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1596.258000 7517 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1599.561500 7534 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1600.178700 7565 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1592.987300 7542 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1597.675400 7564 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1606.996500 7610 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1604.430200 7608 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1604.445100 7619 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1606.002700 7635 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1600.118600 7607 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1603.303200 7624 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1598.895500 7589 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1602.624200 7607 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1600.411600 7602 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1602.087900 7558 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1603.142900 7581 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1599.478800 7581 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1600.048900 7584 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1598.140100 7603 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1593.629800 7581 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1595.824500 7597 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1589.829400 7596 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1590.341400 7602 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1593.427500 7638 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1590.779700 7625 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1594.844800 7661 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1599.988100 7692 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1588.262800 7688 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1588.486500 7702 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1585.038800 7685 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1590.456300 7713 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1590.591900 7715 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1583.781900 7703 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1579.716800 7683 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1588.975500 7733 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1582.076500 7700 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1584.080100 7721 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1581.364300 7774 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1566.696700 7702 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1568.224800 7783 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1569.700000 7797 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1574.118400 7821 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1574.194600 8174 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1576.072000 8183 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1574.259800 8187 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1576.444700 8196 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1563.049800 8175 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1561.571400 8181 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1565.074100 8199 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1564.645400 8229 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1557.929500 8211 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1564.640200 8179 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1565.174900 8177 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1563.424200 8167 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1567.049200 8316 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1557.401900 8310 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1542.921700 8235 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1549.816200 8291 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1545.927800 8270 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1551.136000 8355 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1555.458900 8381 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1553.433300 8380 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1551.660300 8508 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1559.966600 8554 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1570.335200 8610 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1572.399400 8620 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1583.114400 8679 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1578.874500 8685 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2501 - 2600 de 2619 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades