Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/09/2016 1663.644800 6459 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1660.012500 6470 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1662.489300 6485 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1680.956600 6557 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1675.518900 6532 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1684.394900 6564 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1685.744400 6574 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1691.954800 6611 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1688.206700 6608 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1688.909400 6508 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1686.787500 6495 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1684.164700 6485 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1682.295400 6488 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1680.157300 6491 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1668.091200 6446 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1676.677200 6473 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1682.926800 6459 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1681.426200 6459 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1678.723800 6443 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1676.116600 6481 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1672.501100 6447 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1673.556800 6436 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1664.943100 6444 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1661.096700 6401 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1657.822300 6381 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1655.734000 6298 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1657.852700 6351 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1654.816500 6357 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1654.018700 6363 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1648.329900 6337 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1642.748600 6319 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1639.234400 6340 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1647.529200 6374 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1648.852600 6391 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1651.711300 6400 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1650.471000 6393 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1647.015200 6398 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1641.431400 6377 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1637.404800 6359 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1634.264100 6347 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1637.524600 6360 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1633.197800 6360 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1634.655200 6366 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1631.959500 6370 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1634.542400 6380 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1637.618700 6392 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1635.278800 6383 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1628.809200 6356 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1623.515700 6366 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1615.833800 6330 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1619.410000 6368 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1614.726100 6377 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1618.572300 6400 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1614.762100 6402 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1611.716000 6390 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1602.763600 6357 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1604.857000 6369 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1606.605600 6383 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1624.278100 6453 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1614.988700 6419 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1619.153700 6445 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1619.194800 6455 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1611.260300 6495 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1615.316800 6511 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1609.471000 6503 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1609.033000 6501 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1613.916000 6523 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1621.420000 6742 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1627.840800 6769 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1625.450900 6759 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1625.304100 6885 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1620.852100 7174 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1616.678900 7160 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1622.301800 7180 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1624.664500 7196 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1620.397400 7177 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1622.387600 7185 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1618.587500 7192 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1616.187100 7181 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1620.088900 7199 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1615.909200 7180 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1611.454900 7135 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1610.174100 7132 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1613.041900 7144 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1613.347500 7179 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1617.790400 7199 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1623.935200 7634 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1615.306900 7597 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1614.181200 7577 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1608.022100 7546 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1609.758900 7555 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1596.670400 7501 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1594.466800 7490 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1592.975800 7480 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1596.258000 7517 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1599.561500 7534 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1600.178700 7565 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1592.987300 7542 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1597.675400 7564 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1606.996500 7610 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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