Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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Registros Históricos
2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2026 2907.574700 28454 7324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 2902.503100 28247 7322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 2903.034300 28108 7319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 2913.011100 28226 7320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 2909.971900 28241 7321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 2899.170700 27881 7318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 2916.546300 28020 7317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 2919.091900 27974 7315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 2913.060700 27847 7310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 2904.447300 27686 7309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 2919.266700 27786 7309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 2910.090300 27643 7307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 2906.587400 27689 7307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 2899.796500 27593 7307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 2883.455400 27435 7306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 2879.479500 27323 7303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 2890.678800 27429 7302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 2892.977800 27454 7300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 2875.891500 27293 7300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 2876.634400 27295 7300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 2869.083300 27230 7298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 2875.364200 27183 7297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 2870.325300 27189 7296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 2875.101700 27173 7294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 2870.415100 27131 7294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 2866.510500 27054 7295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 2843.322400 27365 7295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 2845.242800 27300 7293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 2831.032100 27209 7321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 2822.234100 27241 7326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 2828.615700 27292 7325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 2824.226200 27266 7324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 2818.892200 27006 7322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 2789.396900 26725 7323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 2792.238000 26754 7323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 2794.245500 26780 7322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 2802.068500 26875 7323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 2790.195700 26849 7325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 2790.391200 26883 7324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 2789.253800 26957 7327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 2809.876000 27164 7327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 2807.826100 27144 7327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 2810.918500 27185 7327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 2808.299600 27145 7325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 2799.441000 27063 7325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 2800.988300 27074 7326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 2807.790600 27280 7327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 2827.942700 27848 7329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 2822.798800 27837 7330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 2815.801500 27767 7330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 2808.338300 27592 7329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 2809.605400 27681 7332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 2803.422800 28196 7336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 2794.509900 28121 7337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 2787.338500 28048 7338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 2787.212100 28061 7339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 2785.717000 28037 7341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 2778.811900 27991 7343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 2785.450100 28061 7342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 2774.372400 27949 7342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 2769.917200 28067 7347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 2773.572500 27963 7347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 2764.197200 27916 7349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 2752.376700 27797 7349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 2776.554400 28040 7348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 2766.469800 28019 7352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 2768.384600 28319 7353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 2761.379000 28266 7354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 2764.639800 28478 7357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 2781.709800 28634 7358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 2784.315200 28617 7357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 2784.827500 28641 7358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 2786.278300 28653 7355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 2794.580900 28873 7357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 2783.888600 28631 7354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 2790.157900 28705 7354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 2789.979100 28541 7351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 2784.665300 28486 7352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 2792.605400 28479 7349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 2806.719600 28382 7345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 2804.780500 28363 7345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 2798.978500 28117 7341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 2796.830300 27619 7340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 2801.711300 27354 7335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 2801.699500 27408 7331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 2808.878300 27279 7328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 2804.689500 26941 7324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 2803.667800 26920 7323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 2809.949700 26980 7323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 2807.113500 26855 7321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 2782.906100 26560 7318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 2794.173800 26581 7317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 2801.227900 26458 7310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 2793.231400 26484 7308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 2789.578500 26318 7304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 2787.668100 26204 7300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 2785.301200 26145 7299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 2779.227900 26055 7295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 2772.121900 25917 7291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 2767.365400 25858 7289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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