Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/04/2016 1604.430200 7608 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1604.445100 7619 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1606.002700 7635 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1600.118600 7607 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1603.303200 7624 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1598.895500 7589 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1602.624200 7607 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1600.411600 7602 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1602.087900 7558 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1603.142900 7581 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1599.478800 7581 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1600.048900 7584 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1598.140100 7603 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1593.629800 7581 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1595.824500 7597 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1589.829400 7596 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1590.341400 7602 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1593.427500 7638 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1590.779700 7625 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1594.844800 7661 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1599.988100 7692 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1588.262800 7688 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1588.486500 7702 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1585.038800 7685 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1590.456300 7713 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1590.591900 7715 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1583.781900 7703 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1579.716800 7683 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1588.975500 7733 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1582.076500 7700 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1584.080100 7721 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1581.364300 7774 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1566.696700 7702 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1568.224800 7783 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1569.700000 7797 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1574.118400 7821 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1574.194600 8174 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1576.072000 8183 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1574.259800 8187 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1576.444700 8196 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1563.049800 8175 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1561.571400 8181 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1565.074100 8199 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1564.645400 8229 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1557.929500 8211 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1564.640200 8179 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1565.174900 8177 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1563.424200 8167 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1567.049200 8316 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1557.401900 8310 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1542.921700 8235 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1549.816200 8291 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1545.927800 8270 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1551.136000 8355 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1555.458900 8381 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1553.433300 8380 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1551.660300 8508 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1559.966600 8554 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1570.335200 8610 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1572.399400 8620 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1583.114400 8679 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1578.874500 8685 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 1564.089500 8592 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 1564.010600 8592 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 1572.819400 8645 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 1561.436300 8627 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 1567.833900 8679 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 1560.859300 8641 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 1561.967500 8644 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 1572.081100 8762 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 1572.581800 8770 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 1574.510400 8812 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 1585.840600 8875 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 1576.959000 8826 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 1593.219400 8919 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 1589.281700 8952 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 1582.182700 9042 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 1588.701800 8979 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 1597.603600 9123 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 1603.693800 9185 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 1604.015000 9336 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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