Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.38% Volatilidad 4.82% Sharpe 1.92

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

BALANCEADO ESTRATÉGI

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8336-4 Serie A Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

2939.477000

Series activas disponibles

A B I-APV N

Valor cuota

2939.477000

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.13%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.942

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.606

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.85%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.560

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.311

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.29%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.282

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.858

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.38%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.917

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.602

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.41%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.192

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.773

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.83%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.444

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.271

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.053%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.057%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.044%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2939.477000	29361	7329
29/05/2026	2936.217800	29305	7325
28/05/2026	2939.423700	29331	7323
27/05/2026	2937.459000	29128	7321
26/05/2026	2934.345000	28874	7320
25/05/2026	2918.489000	28983	7323
22/05/2026	2919.493800	28992	7323
20/05/2026	2907.574700	28454	7324
19/05/2026	2902.503100	28247	7322
18/05/2026	2903.034300	28108	7319

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