Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.70% Volatilidad 5.40% Sharpe 1.78

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

BALANCEADO ESTRATÉGI

Serie A administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8336-4 Serie A Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3116.366200

Series activas disponibles

A A B B I-APV I-APV N

Valor cuota

3116.366200

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.23%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.820

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.615

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

46.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.85%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.118

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.473

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.72%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.035

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.694

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.70%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.784

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.917

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.54%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.288

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.039

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.35%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.430

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.258

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.055%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.163%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.044%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	3116.366200	49086	7643
13/10/2026	3114.484500	48666	7642
09/10/2026	3106.988400	48297	7642
08/10/2026	3114.089200	48182	7638
07/10/2026	3123.458200	48170	7636
06/10/2026	3102.141300	47499	7634
05/10/2026	3107.487100	47505	7630
02/10/2026	3096.558900	47248	7622
01/10/2026	3101.944300	47045	7617
30/09/2026	3083.751300	46776	7612

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