Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.76% Volatilidad 5.25% Sharpe 1.57

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

BALANCEADO ESTRATÉGI

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8336-4 Serie A Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

3057.476300

Series activas disponibles

A B I-APV N

Valor cuota

3057.476300

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.31%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.178

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

18.770

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

62.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.01%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.697

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.803

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.06%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.079

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.510

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.76%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.572

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.392

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.68%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.308

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.005

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.54%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.408

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.203

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.05%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.163%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.044%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	3057.476300	44428	7564
28/08/2026	3052.386700	44209	7565
27/08/2026	3043.587900	43806	7562
26/08/2026	3028.909100	43678	7562
25/08/2026	3016.298600	43285	7555
24/08/2026	3027.179300	42408	7547
21/08/2026	3022.755400	42209	7543
20/08/2026	3029.010800	41867	7537
19/08/2026	3022.395000	41379	7527
18/08/2026	3034.603100	41128	7523

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