Ficha del fondo mutuo

BALANCEADO ESTRATÉGI

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8336-4 Serie A Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

2870.415100

Series activas disponibles

A B I-APV N

Valor cuota

2870.415100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.54%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.815

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.187

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

44.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.55%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.273

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.765

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.59%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.625

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.816

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.60%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.032

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.802

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.46%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.796

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.193

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.33%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.256

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.009

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.054%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.057%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.044%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2870.415100	27131	7294
14/04/2026	2866.510500	27054	7295
10/04/2026	2843.322400	27365	7295
09/04/2026	2845.242800	27300	7293
07/04/2026	2831.032100	27209	7321
06/04/2026	2822.234100	27241	7326
02/04/2026	2828.615700	27292	7325
01/04/2026	2824.226200	27266	7324
31/03/2026	2818.892200	27006	7322
30/03/2026	2789.396900	26725	7323

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