Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.87% Volatilidad 5.25% Sharpe 1.71

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

BALANCEADO ESTRATÉGI

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8336-4 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

3000.415600

Series activas disponibles

A B I-APV N

Valor cuota

3000.415600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.67%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.685

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.540

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.53%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.251

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.893

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.20%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.251

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.570

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.87%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.712

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.520

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.13%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.249

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.893

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.94%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.370

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.166

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.053%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.163%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.044%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	3000.415600	38053	7455
14/07/2026	3000.737100	38004	7453
13/07/2026	3001.049900	37435	7447
10/07/2026	3010.385300	37283	7439
09/07/2026	3007.179600	37128	7435
08/07/2026	3010.985000	37081	7432
07/07/2026	3002.805500	36624	7425
06/07/2026	3006.556900	36298	7422
03/07/2026	2983.670200	35494	7409
02/07/2026	2982.280600	35477	7409

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