Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.00% Volatilidad 5.40% Sharpe 1.84

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

BALANCEADO ESTRATÉGI

Serie B administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8336-4 Serie B Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2928.158500

Series activas disponibles

A A B B I-APV I-APV N

Valor cuota

2928.158500

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.26%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.874

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.822

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

47.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.92%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.176

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.618

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.86%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.093

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.821

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.00%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.842

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.018

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.19%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.343

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.128

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.46%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.484

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.346

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.056%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.164%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.043%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	2928.158500	30123	534
13/10/2026	2926.369600	30091	534
09/10/2026	2919.243200	30064	535
08/10/2026	2925.894100	30083	532
07/10/2026	2934.676000	30168	532
06/10/2026	2914.626700	29840	530
05/10/2026	2919.628600	29917	531
02/10/2026	2909.298800	29505	529
01/10/2026	2914.337800	29381	529
30/09/2026	2897.224500	29197	529

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