Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.16% Volatilidad 5.25% Sharpe 1.77

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

BALANCEADO ESTRATÉGI

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8336-4 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

2817.383900

Series activas disponibles

A B I-APV N

Valor cuota

2817.383900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.69%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.731

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.642

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.60%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.308

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.998

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.34%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.309

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.660

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.16%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.772

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.611

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.77%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.305

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.979

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.03%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.423

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.252

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.054%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.164%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.043%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2817.383900	24941	474
14/07/2026	2817.665700	24850	471
13/07/2026	2817.939400	24827	470
10/07/2026	2826.644800	24835	470
09/07/2026	2823.614600	24805	470
08/07/2026	2827.167600	24748	469
07/07/2026	2819.467400	24711	469
06/07/2026	2822.969600	24741	468
03/07/2026	2801.420400	24404	465
02/07/2026	2800.095700	24392	465

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