Ficha del fondo mutuo

BALANCEADO ESTRATÉGI

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8336-4 Serie B Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

2693.566800

Series activas disponibles

A B I-APV N

Valor cuota

2693.566800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.56%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.878

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.296

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

44.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.62%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.330

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.844

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.73%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.682

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.892

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.89%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.096

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.895

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.08%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.852

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.277

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.42%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.309

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.096

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.055%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.058%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.043%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2693.566800	21387	428
14/04/2026	2689.883600	21358	428
10/04/2026	2668.048300	21285	429
09/04/2026	2669.831300	21179	428
07/04/2026	2656.458800	21065	426
06/04/2026	2648.184400	20997	426
02/04/2026	2654.096700	20984	426
01/04/2026	2649.959100	20951	426
31/03/2026	2644.935300	20852	426
30/03/2026	2617.241600	20600	425

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos