Ficha del fondo mutuo

BALANCEADO ESTRATÉGI

Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8336-4 Serie I-APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

3251.456600

Series activas disponibles

A B I-APV N

Valor cuota

3251.456600

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.61%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.999

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.506

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

46.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.74%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.441

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.997

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.98%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.792

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.036

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.47%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.221

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.070

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.27%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.959

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.440

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.55%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.412

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.263

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.057%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.06%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.042%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3251.456600	12589	587
14/04/2026	3246.966100	12527	585
10/04/2026	3220.432100	12425	586
09/04/2026	3222.540100	12439	586
07/04/2026	3206.311500	12363	586
06/04/2026	3196.280700	12311	586
02/04/2026	3203.241200	12328	585
01/04/2026	3198.203700	12308	585
31/03/2026	3192.096900	12285	585
30/03/2026	3158.630900	12158	586

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