Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.56% Volatilidad 5.40% Sharpe 1.95

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

BALANCEADO ESTRATÉGI

Serie I-APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8336-4 Serie I-APV Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3543.461000

Series activas disponibles

A A B B I-APV I-APV N

Valor cuota

3543.461000

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.30%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.979

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

16.219

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

49.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.05%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.287

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.895

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.13%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.205

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.066

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.56%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.953

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.200

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.44%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.449

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.299

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.61%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.589

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.514

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.058%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.165%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.042%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	3543.461000	14244	601
13/10/2026	3541.247600	14235	600
09/10/2026	3532.430200	14199	600
08/10/2026	3540.429600	14231	600
07/10/2026	3551.007300	14271	600
06/10/2026	3526.699000	14173	599
05/10/2026	3532.702800	14302	601
02/10/2026	3520.059200	14251	601
01/10/2026	3526.107700	14250	601
30/09/2026	3505.354000	14239	602

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos